بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة KW Nelson للتصميم الداخلي والمقاولات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٣٥ | ١٧ | ٥ | ٠ | ١ | ٥ | ١ | ١١ | ٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨١ | ٥٠٫١٩ | ١٢٧٫٥٩ | ١٠٢٫٠٥ | ١٬٥٣٣٫٦٧ | ٢٤٢٫٤٢ | ٨٨٫٢٨ | ١٬٧٧٠٫٥٧ | ٣٠٫٩٧ | ٤٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٣٣ | ١٠٢٫١٣ | ٥٢٫٦٠ | ٧٫٨٥ | ٠٫١٨ | ١١٫٤٢ | ٧٩٫٤٧ | ١٫٤٠ | ١٠٥٫٢٧ | ٦٨٫٩٢ | ١٢٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٤٢ | ٤٣ | ١ | ٣٩ | ٠ | ٣٩ | ١ | ١٨ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٧٧ | ٢١٬١١٧٫٤١ | ٠٫٩٢ | ٩٨٫٣٥ | ٥٬٦٤٤٫٧٤ | ٩٨٫٩٦ | ٩٬٦٩٢٫٣٦ | ١٠٢٫٨٤ | ١٬٥٥٦٫٤٦ | ٩٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫١٠ | ٠٫٥٩ | ١٢٨٫١٠ | ٦٩٫٩٠ | ١٫٢٧ | ٣١٧٫٤١ | ٦٫٧١ | ٩٦٫٨٥ | ١١٫٠٥ | ١٧٣٫٥٤ | ١١٤٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١ | ٨ | ١٣ | ٥٥ | ٥٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٢٤ | ٥٦٩٫١٧ | ٦٤٫٨٨ | ٣٠٥٫٤٢ | ٩٫١٣ | ٩٦٫٧١ | ٥١٫٧٧ | ٢٨٫٦٨ | ٧٫٢١ | ٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٢٧ | ٣٫٥٩ | ٢٤٫٨٢ | ٢٢٫١٢ | ٩٨٫٤٧ | ٤٠٤٫٢٢ | ٢٦٫٩٩ | ١٫٩٦ | ٥٫٦١ | ٤٫٩٤ | ١٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٣٤ | ٣٣ | ٦١ | ٥٦ | ١٢ | ٦ | ٤٠ | ١٠ | ١١ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٢٢ | ١٩٦٫٧٣ | ٨٤٫٩٥ | ٨٫٩١ | ٧٧٫٨٦ | ٥٠٫٧٧ | ٥٦٤٫٢٤ | ٧٥٫٠٨ | ٢٠٥٫٤٣ | ١٩٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
