بيان التدفق النقدي (TTM)
آسيا الكسافا الموارد القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١٠٤ | ٢١٣ | ٢١٩ | ٢٢٤ | ١٨٩ | ١٥٣ | ٦٩ | ١٥ | ٣٤٥ | ٦٧٦ | ٥٥١ | ٤٢٧ | ٢٥١ | ١٧٨ | ١٠٦ | ٤٩ | ٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤٧٠٫٧٩ | ١٠٤٫٢٢ | ٢٫٦٤ | ٢٫٥٧ | ١٥٫٨١ | ١٨٫٧٨ | ٥٥٫٠٣ | ١٢٢٫٣٥ | ٢٬١٤٠٫٦٦ | ٩٥٫٥٤ | ١٨٫٣٨ | ٢٢٫٥٢ | ٤١٫٢٤ | ٢٨٫٩٢ | ٤٠٫٦٩ | ١٤٦٫٥٢ | ٣١٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٠٧ | ٢٥٤٫٣٩ | ١٦٣٫١٩ | ١٩٠٫٩٣ | ٢٢٧٫٧٠ | ٥٨٩٫٣٣ | ٤٤٥٫٤٨ | ٢٢٥٫٧٨ | ٥٧٫٨١ | ٣٦٣٫١٦ | ٤١٢٫٩٤ | ٧٩٦٫٨٩ | ١٬٦٩٤٫٦٦ | ١١٦٫٩٠ | ١٨٦٫٦٩ | ٤٤٨٫٥١ | ٣٠٧٫٩٢ | ٢٬٤٣٧٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٤ | ٣ | ٥ | ٧ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٧ | ٦٨ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٧٣ | ١٧٥٫٦٩ | ٦٣٫١٤ | ٣٨٫٧٠ | ٦٩٫٧٦ | ٢٣٠٫٧٢ | ٦٫٧٠ | ٧٫١٨ | ٣٦٫٠٨ | ٢٦٫٥٢ | ١٧٫٧٦ | ١٥٫٠٨ | ٨٤٨٫٧٧ | ١٫٤٢ | ١٫٤٠ | ١٩٫٤٥ | ١٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٣٠ | ١٠٫٤٣ | ٢٫٤٨ | ٤٫٦١ | ٧٫٤٤ | ٦٫٩١ | ٨٫٤١ | ٨٫٨٤ | ٩٫٤٠ | ٣٫٥٩ | ٢٫٦٤ | ٧٫٣٥ | ٢٣٫٢١ | ٢٥٫٨٥ | ٥٨٫٩٢ | ٢٤٢٫٠٠ | ٤٢٦٫٦٠ | ٩٤٦٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣ | ٧٢ | ٨٢ | ١٠١ | ١٢١ | ١٥٦ | ١٩١ | ١٠٣ | ١٥ | ٢٤٦ | ٥٠٦ | ٤٧٦ | ٤٤٦ | ٤٠٨ | ٢١٦ | ٢٣ | ١٣٣ | ٢٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٤ | ١٣٫٢٣ | ٢٣٫٩٢ | ١٩٫٣٠ | ٢٩٫١٢ | ٢٢٫٥٥ | ٤٦٫٠٠ | ٨٥٫٢٠ | ١٬٧٠٦٫١٧ | ١٠٦٫٢٣ | ٦٫٠٠ | ٦٫٣٩ | ٨٫٤١ | ٤٧٫١٧ | ٨٩٫٣٠ | ٦٧٨٫١٥ | ١١٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫١٥ | ١٧٦٫١٥ | ٦٢٫٦٥ | ٨٨٫٥٠ | ١٢٢٫٧٦ | ٤٨٧٫٢٩ | ٥٥٥٫٨٢ | ٣٣٨٫٢١ | ٥٧٫٣٣ | ٢٥٨٫١٦ | ٣٠٩٫٦٠ | ٦٨٨٫٠٥ | ١٬٧٦٧٫٨١ | ١٩٠٫٠٨ | ٢٢٥٫٦١ | ٩٧٫٧٨ | ٨٣٤٫٣١ | ٣٬٤٥٨٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٤٩ | ٤١ | ١٣١ | ١١٥ | ٩٩ | ٣٢ | ٣٤ | ٣١ | ٢٧ | ٩٥ | ١٦٤ | ٦٩ | ٢٥ | ٢١٥ | ٩٦ | ٢٤ | ١٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٤٩ | ٢١٨٫٣٥ | ١٢٫٢٧ | ١٣٫٩٩ | ٦٧٫٤٧ | ٢٠٧٫٤٤ | ١١٫٢٦ | ١٢٫٦٩ | ٢٥٦٫٦٧ | ٧١٫٩٦ | ٥٧٫٧١ | ١٣٦٫٤٣ | ٧٥١٫٨٤ | ٥٥٫٤٩ | ١٢٤٫٦٩ | ٣٢٫٢٤ | ٤٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
