بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين مجموعة صناعة الفم القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٢ | ١٩ | ٩ | ٢٨ | ٤١ | ٣١ | ١١ | ٦ | ١٨ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٩٣ | ٨٨١٫٧٩ | ١٤٤٫٩٩ | ٢٢٦٫٨١ | ٤٥٫٩٥ | ٢٣٫٧٧ | ٦٥٫١١ | ١٥٢٫٣٢ | ٢٠٧٫٤٦ | ٦٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥١٫٦٢ | ١٢٫٢١ | ٧٢٫١٨ | ٢٠٤٫٧١ | ٧٤١٫٧٩ | ١١٥٫٩٢ | ١١٦٫٢٦ | ٥١٦٫٤٠ | ١٥١٫٨٥ | ٣٦٨٫٦٩ | ٥١٠٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٩ | ١ | ١ | ٥٧ | ٣٧ | ١ | ١ | ٩ | ٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣٠ | ٩٠٫٨٩ | ٣٦٫٩٤ | ٤٬٨٣١٫٧٤ | ٣٤٫٨٤ | ١٠٢٫٩١ | ٢١٧٫٩٦ | ٧٨٩٫٦٤ | ٢٤٫٠٦ | ٣١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٦٠ | ٤٦٫٠٧ | ٣٫١٧ | ٢٧٫٤٠ | ١٬٤٩٨٫٣٧ | ١٠٤٫٥٤ | ٤٫٠١ | ٦٠٫٢١ | ٢٣٣٫٣٦ | ١٣٩٫٩٦ | ٧٩٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١١ | ٥ | ٦ | ٣٢ | ٣٢ | ٦ | ٨ | ١ | ١٧ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٩ | ٤٩٫٥٢ | ٢٫١١ | ٦٦٨٫١٢ | ٠٫٤٣ | ١١٨٫٩٠ | ٢٩٫٠٢ | ١١١٫٢١ | ١٬٨٢٥٫٥٢ | ٩٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٥٤ | ٥٣٫٨٤ | ٢٠٫٥٦ | ١٣٢٫٣٢ | ٨٣٣٫٥٤ | ٨٩٫٦٣ | ٢٢٫٢٨ | ٣٦٦٫٠٢ | ٢٣٫٠٥ | ٣٥٠٫٥٧ | ٥٦٤٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٢٠ | ٢٧ | ٤ | ٤ | ٣٥ | ٢٧ | ٢ | ٤ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦١٫٧١ | ٣٢٫١٩ | ١١٥٫٨٦ | ٩٫٨١ | ٨٣٣٫٩٧ | ٢٤٫٠٠ | ٩٢٫١٤ | ٧٧٫٩٣ | ٢٦٫٦٣ | ٢١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
