بيان التدفق النقدي (TTM)
ساتو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٤ | ١ | ٧ | ٢ | ٦ | ٧ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٧٥ | ١٢١٫٥٧ | ٦٨٨٫٦١ | ١٣٠٫٩٦ | ١٤٥٫٥٤ | ٢٥٫٧٦ | ٥٧٫٩٦ | ٢٦٫٧٦ | ٣٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٩٠ | ٢٧٫٠١ | ٣٢٫٩١ | ٤٣٫٠٩ | ٦٧٫٢٩ | ٨٨٫٨٤ | ١٠١٫٣٩ | ٨٨٫٠١ | ٧٠٫٦٧ | ٤٩٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١١ | ٣ | ١١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣١٩٫٠٠ | ١٢٤٫٣٠ | ٣٠١٫٤١ | ١٠٢٫٥٨ | ١٠٦٫٩٦ | ٣٬٤٠٥٫٢٦ | ١٧٫٨٧ | ١٢٨٫١٥ | ٤٥٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٠٦ | ٦٨٫٤٠ | ٩٣٫٩٠ | ٦٢٫٥٩ | ٨٫١٦ | ٠٫٣١ | ٩٫٧١ | ١٦٫٤٨ | ٥٫٠٩ | ٣١٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٠ | ١٫٢٩ | ١٫٤٢ | ١٫٤٠ | ١٫٣٨ | ٣٫٤٩ | ٨٫١٠ | ١٤٫٦٥ | ١٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٩٩ | ٤٫٤٠ | ٢٥٫٢٠ | ٤٫٢٤ | ٢١٫٧٠ | ١١٫٥١ | ١٠٫٠٨ | ١٩٫١٣ | ١٧٫٩٠ | ١٦٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٦ | ٣ | ١٧ | ٣ | ٦ | ٧ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫٣٨ | ١١٧٫٧٠ | ٥٠٢٫٢١ | ١١٩٫٨٢ | ٨٥٫٩٨ | ١٠٫٢١ | ٥١٫٥٨ | ٨٫٨٠ | ٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
