بيان التدفق النقدي (TTM)
هاربور إكوين هولدينجز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٢٢ | ١٧ | ٢٥ | ٣٧ | ١٢ | ٧ | ٤ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٢٦ | ٢٣٫٧٣ | ٤٦٫٨٤ | ٤٨٫٥٨ | ٦٨٫٤٩ | ١٥٧٫٢٨ | ٣٧٫٩١ | ١٢٦٫٣٩ | ١١٥٫٧٧ | ٧٣٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٨٥ | ٥٢٤٫٣٢ | ١١٠٫٤٠ | ٢١٠٫١٤ | ١٤٧٫٣٣ | ٤٣٫٦٥ | ٣٤١٫١٩ | ٣٠٦٫٤٣ | ٣٬٣١٥٫١٥ | ٦٤٫٧٣ | ٢٥٤٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢٨ | ٨ | ١٩ | ٨ | ٨ | ٤ | ١٣ | ٦ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٬٩١٣٫٥٩ | ٧٠٫٣٠ | ٣٢٠٫٢٠ | ١٤٣٫٣٧ | ٠٫٠١ | ١٥٥٫٢٠ | ١٨٦٫١٨ | ٥٤٫٨٠ | ٦٨٫٣٧ | ٢١٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٦٦ | ٦٦٨٫٠٢ | ٥٤٫٧٦ | ١٥٦٫٣١ | ٣١٫٩٩ | ٣٠٫٠٨ | ٢٢٦٫٥٧ | ٩٣٧٫٨٤ | ١٧٬٣٨١٫٨٢ | ٦٨٠٫٨٦ | ٣٧٢٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٥٠ | ٤٠ | ٢١ | ٢٣ | ٣ | ٧ | ١٦ | ٨ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٤٤٫٣٥ | ١٨٫٥٨ | ٤٨٫٣٥ | ١١٫٢٤ | ١١٢٫٠١ | ١٦٥٫٩٩ | ١١٠٫٣٥ | ٥١٫٨١ | ٣٦٫٢٩ | ٥٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٢٣ | ١٬١٧٠٫٩٩ | ٢٦٣٫١٩ | ١٧٦٫٢٢ | ٩٢٫٥٠ | ١٠٫٤٥ | ٣٧٩٫٢٠ | ١٬١٥٣٫٧٣ | ٢٢٬٧٩٣٫٩٤ | ١٬٧٩٨٫١٢ | ٣٦٤٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٤ | ١٥ | ١٢ | ٢٥ | ٢٧ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٩٨ | ٢٦٢٫٢٤ | ٢٢٫٨٥ | ٣١١٫٩٣ | ٦٫٣٤ | ١٠٧٫٣٣ | ٣٠٫٨٦ | ٩٧٫٥٦ | ٩٠٧٫٥٨ | ١١٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
