بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة داتا يونيون كابيتال الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ١٠ | ١١ | ٦ | ١ | ٩ | ٨ | ٦ | ٢ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٨٠ | ١١٫٣٤ | ٤٩٫١٢ | ٨٥٫٤٥ | ٩٩٧٫٧٩ | ٥٫١٥ | ٣٠٫٢١ | ١٣٠٫٢٥ | ١٢٥٫٩٨ | ٤٨٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٧٣ | ٤٩٫٧٢ | ٩٤٫٧٧ | ١٥٧٫١٠ | ٦٧٤٫٣٨ | ٦٧٫٤١ | ٥٤٫٦٦ | ٢٨٨٫٧٠ | ٣٤٫٥٩ | ٢٤٫٩٥ | ١٨٧٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٥ | ١٣ | ١٧ | ١٠ | ٤ | ٤ | ٧ | ٢ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٥ | ١٧٥٫٥٥ | ٣٨٫٧٥ | ٤٢٫٩٣ | ٥٦٫٥٠ | ١٤٫٣١ | ٩٢٫٣٤ | ١٢٣٫٧٠ | ١٥٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٧٣ | ٢٢٫٩٦ | ١٠٨٫٣٠ | ٤٨٩٫٦١ | ٨٬٢٤٦٫٢٨ | ٣٢٫٦٦ | ٢٣٫٩٢ | ٣٤٨٫٢٥ | ٣٢٫٦٨ | ٢٢٦٫٩١ | ٤٦٦٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٣ | ١٢ | ٩ | ١١ | ١٦ | ٢٠ | ١ | ٥ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٢٫٦٩ | ٠٫٩٦ | ٢٨٫٥٩ | ٢١٫٧٤ | ٢٤٩٫٢٤ | ٢٠٫٨٩ | ٩٦٫٧٤ | ٦٦٣٫٥٤ | ٣٩٫١٩ | ٢٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٨٤ | ٦٣٫٣٢ | ١٠٧٫٣٦ | ٢٤٩٫٧٩ | ٨٬٩٧٤٫٣٨ | ١٢١٫٩٥ | ١٢٦٫٠٣ | ٣١٫١١ | ٩٤٫٠٦ | ٣٦٣٫٦٤ | ٥٩٩٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢٠ | ١٢ | ٤ | ٠ | ١٣ | ١٦ | ٢ | ٥ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٢٫٨٧ | ٤١٫٥٩ | ١٣٠٫٦٩ | ٩٦٫٦١ | ١٠٬٨٨٢٫٦٤ | ١٦٫٩٨ | ٨٦٫٧٩ | ١٥٢٫٥٣ | ٦٤٫٠٠ | ١٧٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
