بيان التدفق النقدي (TTM)
كاربنتر تان القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩ | ٨١ | ٩٦ | ١١١ | ٨٩ | ٦٦ | ٧٦ | ٨٦ | ٧٧ | ٦٧ | ١٠٦ | ١٤٥ | ١٦٧ | ١٩٠ | ١٥٨ | ١٢٧ | ١٣٧ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٨ | ١٨٫٨٦ | ١٥٫٨٧ | ٢٠٫٢١ | ٢٥٫٣٢ | ١٥٫١١ | ١٣٫١٢ | ١٠٫٨٤ | ١٢٫١٦ | ٥٧٫٣٠ | ٣٦٫٤٣ | ١٥٫٥١ | ١٣٫٤٣ | ١٦٫٤٤ | ١٩٫٦٧ | ٧٫٤٩ | ٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣١٫٤٦ | ١٤٢٫٩٣ | ٢٠٧٫٧٣ | ٣٠٩٫٦٦ | ٧٣٤٫١٨ | ١١٠٫٢٨ | ١٩٢٫٩١ | ٤٥٤٫٣٥ | ٥٥٦٫٦٤ | ٧٨١٫٢٠ | ١٬٤٥٨٫٨٢ | ٦٢٤٫٤٤ | ٥٢٧٫٤٥ | ٤٧١٫٥٤ | ٣٩٦٫١١ | ٣١٩٫٨٩ | ١٬٩٣٦٫٦٢ | ٥٧٠٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٥ | ١٩٦ | ٩٠ | ١٦ | ٤١ | ٦٧ | ٥٧ | ٤٨ | ١٧ | ١٤ | ٨ | ٣١ | ٦٠ | ٨٩ | ٤٠ | ١٠ | ٣٢ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٠ | ٥٤٫٠٢ | ١١٧٫٤٧ | ١٦٢٫٣٣ | ٦١٫٨٨ | ١٤٫٣٣ | ١٦٫٧٣ | ٦٤٫٧٢ | ١٨٣٫٤٣ | ١٥٩٫٢٠ | ٢٦٨٫٩٣ | ٩٦٫٠٦ | ٤٩٫٠٠ | ٥٥٫٥٥ | ١٢٤٫٩٧ | ٤١٧٫٥٧ | ١٣١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٧٫٢٦ | ٣٤٧٫٠٧ | ١٩٥٫١٤ | ٤٣٫٨٦ | ٣٤١٫٩٠ | ١١١٫٣٣ | ١٤٤٫٩٤ | ٢٥١٫٣٠ | ١٢١٫٨٤ | ١٦٢٫٤٠ | ١١٤٫١٣ | ١٣٢٫١١ | ١٨٩٫٤٠ | ٢٢٢٫٤٣ | ٩٩٫٣٩ | ٢٤٫٩٥ | ٤٤٦٫٣٠ | ٢٨٤٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٥ | ٢١٣ | ١٣٦ | ٥٨ | ٥٩ | ٦٠ | ٥٩ | ٥٨ | ٧٢ | ٨٦ | ٨٧ | ٨٧ | ٧٤ | ٦٠ | ٧٧ | ٩٥ | ٩٦ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٥ | ٣٦٫٤٢ | ٥٧٫٢٧ | ١٫٨٢ | ١٫٧٨ | ١٫٨٧ | ١٫٩٠ | ٢٤٫١٧ | ١٩٫٤٦ | ١٫٠٠ | ٠٫٩٩ | ١٥٫٧٥ | ١٨٫٦٩ | ٢٩٫٠٤ | ٢٢٫٥١ | ١٫٥٠ | ١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٧٫٢٥ | ٣٧٧٫٩٣ | ٢٩٣٫٨٢ | ١٦١٫٥١ | ٤٨٨٫٦١ | ١٠٠٫٠٤ | ١٤٩٫١٩ | ٣٠٤٫٧٠ | ٥١٩٫٨٧ | ٩٩٢٫٢٩ | ١٬١٨٩٫٧٨ | ٣٧٦٫٩٩ | ٢٣٢٫٢٧ | ١٤٨٫٨٥ | ١٩٣٫٠٩ | ٢٣٧٫٨٠ | ١٬٣٥٩٫٤٥ | ٣٧٩٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٥٦ | ٤٦ | ٣٦ | ١٢ | ٦٠ | ٣٩ | ١٩ | ١٤ | ٩ | ٧ | ٢٣ | ٣٢ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٦٧ | ١٨٫٢٢ | ٢٢٫٢٧ | ١٣٣٫٦٥ | ٣٩٧٫١٤ | ٣٤٫٢٠ | ٥١٫٩٧ | ٢٧٫٢٣ | ٣٧٫٤١ | ١٨٤٫٢٣ | ٢١٨٫٧٢ | ٣٦٫٧٥ | ٢٦٫٨٧ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٣ | ٨٢٫٢٤ | ٤٦٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
