بيان التدفق النقدي (TTM)
البساطة القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٩ | ٠ | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ٩ | ١٤ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٤٤ | ١٠٤٫٤٤ | ٣٤٤٫٣٤ | ١٨٤٫٨١ | ٦١٫٠٨ | ٦٫٣٦ | ٨٤٫٥٦ | ٥٠٫٦١ | ٣٫٩٠ | ٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧١٩٫٩٣ | ٩٥٫٢١ | ١٫٢٠ | ٥٫٣١ | ٣٤٫١٦ | ٢٨٫٤١ | ٢٥٫٢٦ | ١٣٠٫٥٣ | ٤٥٩٫٨٥ | ٢٬٢٢٣٫٣٠ | ٧٠٣٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١٥ | ٥٦ | ٤٦ | ٢ | ٨ | ١٦ | ٢ | ٢ | ٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٥١٫٠٧ | ٢٧٩٫١٢ | ١٨٫٤٤ | ٩٦٫٤٦ | ٦١٤٫٣٧ | ٩٣٫٧٠ | ٨٦٫٨٧ | ١٧٣٫٨٣ | ٣٩٨٫٨٨ | ١٣٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٠٥ | ١٥٠٫١٧ | ١٦٢٫٣١ | ٢٣٨٫٩٤ | ١٩٫١٠ | ٥٠٫٧٢ | ٨٢٫١٤ | ٣٠٫٢٠ | ٥٢٫١٦ | ٧٨٤٫٢٧ | ٦٠٤٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ١٤ | ٢١ | ٢٨ | ١١ | ١٣ | ١١ | ١٤ | ١٢ | ٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٦١ | ٤٧٫٣١ | ٣١٫٠٣ | ٦١٫٦٨ | ٢٠٫٢٠ | ١٤٫٤٨ | ٢٩٫٠٦ | ١٢٫٠٧ | ٣٥٫٤٠ | ٥٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٧٢٫٨٨ | ١٤٥٫٣٨ | ٦١٫٠٥ | ١٤٤٫٣٩ | ١٢٤٫٩٦ | ٧٧٫٥٤ | ٥٥٫٤٣ | ٢٠٠٫٣٣ | ٤١٢٫٠٠ | ١٬٣٣٩٫٠٢ | ١٩٩٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٠ | ٣٤ | ١٩ | ٨ | ١٦ | ٢٠ | ٧ | ٣ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٩١٢٫٥٥ | ٢٥٠٫٧٨ | ٤٤٫٦٠ | ١٤٤٫٢٨ | ٩٣٫٧٢ | ١٩٫٦١ | ٦٤٫٢٩ | ١٤٢٫٧٥ | ٨٠٫١٢ | ٤٠٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
