بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشاينا ريسورسيز باور هولدينجز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٬٠٥٣ | ٢٠٬٧٠٢ | ٢١٬٦١٥ | ٢٢٬٥٢٨ | ١٥٬٢٥٠ | ٧٬٩٧١ | ٩٬٦٧٧ | ١١٬٣٨٢ | ١٧٬٧٧٥ | ٢٤٬١٦٧ | ٢٤٬٢٨٣ | ٢٤٬٣٩٩ | ٢٦٬٦٣٤ | ٢٨٬٨٦٩ | ٢٩٬٨٤٣ | ٣٠٬٨١٦ | ٣٢٬٢٥٥ | ٣٣٬٦٩٥ | ٣٥٬٥٦٧ | ٣٧٬٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٤ | ٤٫٤١ | ٤٫٢٢ | ٣٢٫٣١ | ٤٧٫٧٣ | ٢١٫٤٠ | ١٧٫٦٣ | ٥٦٫١٦ | ٣٥٫٩٦ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | ٩٫١٦ | ٨٫٣٩ | ٣٫٣٧ | ٣٫٢٦ | ٤٫٦٧ | ٤٫٤٦ | ٥٫٥٥ | ٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨١٥٫٥٤ | ١٦٬٠٢٦٫١٦ | ١٤٬٨٩١٫٠٧ | ١٣٬٩٨١٫٠٩ | ٩٩٧٫٠٧ | ٢٧٥٫٠٧ | ٢٤٠٫٣٧ | ٢٢٠٫٨٦ | ٧١٩٫٤٤ | ١١٬٣٦٧٫٥٦ | ٧٢٢٫٣٧ | ٣٥١٫٧٩ | ١٬٦١٥٫٤٦ | ٧٩٣٫٤٨ | ٥٩١٫٢٢ | ٤٧٧٫٢٦ | ١٬٣٧٠٫٩٥ | ١٬٩٢٣٫٩٦ | ٦٬١٤٥٫٩٨ | ٦٬٣٠٣٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٬٩٤١ | ٢٨٬٦٢٤ | ٢٤٬٩٤٢ | ٢١٬٢٦٠ | ٢٠٬٦١٤ | ١٩٬٩٦٩ | ٢٢٬٧٤٩ | ٢٥٬٥٢٨ | ٢٩٬٦٨٨ | ٣٣٬٨٤٧ | ٣٦٬٧٠٤ | ٣٩٬٥٦٢ | ٤١٬٧٧٤ | ٤٣٬٩٨٦ | ٤٤٬٧٥٩ | ٤٥٬٥٣٢ | ٤٨٬٨٠٣ | ٥٢٬٠٧٤ | ٥٢٬٣٨٠ | ٥٢٬٦٨٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٥ | ١٢٫٨٦ | ١٤٫٧٦ | ٣٫٠٣ | ٣٫١٣ | ١٣٫٩٢ | ١٢٫٢٢ | ١٦٫٢٩ | ١٤٫٠١ | ٨٫٤٤ | ٧٫٧٨ | ٥٫٥٩ | ٥٫٣٠ | ١٫٧٦ | ١٫٧٣ | ٧٫١٨ | ٦٫٧٠ | ٠٫٥٩ | ٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٣٩٫١٤ | ٢٢٬١٥٨٫٧٢ | ١٧٬١٨٢٫٨٥ | ١٣٬١٩٣٫٧٧ | ١٬٣٤٧٫٨٦ | ٦٨٩٫١٤ | ٥٦٥٫٠٨ | ٤٩٥٫٣٢ | ١٬٢٠١٫٦٣ | ١٥٬٩٢١٫٠٠ | ١٬٠٩١٫٨٩ | ٥٧٠٫٤١ | ٢٬٥٣٣٫٧٤ | ١٬٢٠٨٫٩٦ | ٨٨٦٫٧٤ | ٧٠٥٫١٧ | ٢٬٠٧٤٫٢٧ | ٢٬٩٧٣٫٤٠ | ٩٬٠٥١٫٣٨ | ٨٬٨٧٠٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٥٦٩ | ٧٬٤٩٥ | ٢٬٨٢٥ | ١٬٨٤٦ | ٦٬٤٤١ | ١٤٬٧٢٧ | ١٧٬١٥٥ | ١٩٬٥٨٣ | ١٤٬٨٧١ | ١٠٬١٥٩ | ١٦٬٥٥٣ | ٢٢٬٩٤٧ | ١٧٬٣٨٨ | ١١٬٨٢٩ | ٩٬٩٩٠ | ٨٬١٥٢ | ١٤٬٢٧٨ | ٢٠٬٤٠٤ | ١٧٬٥٧٧ | ١٤٬٧٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٨ | ٦٢٫٣١ | ١٦٥٫٣٤ | ٤٤٨٫٩٩ | ١٢٨٫٦٥ | ١٦٫٤٩ | ١٤٫١٥ | ٢٤٫٠٦ | ٣١٫٦٩ | ٦٢٫٩٤ | ٣٨٫٦٣ | ٢٤٫٢٣ | ٣١٫٩٧ | ١٥٫٥٤ | ١٨٫٤٠ | ٧٥٫١٥ | ٤٢٫٩١ | ١٣٫٨٦ | ١٦٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٤٫٢١ | ٥٬٨٠١٫٩٥ | ١٬٩٤٥٫٩٥ | ١٬١٤٥٫٣٥ | ٤٢١٫١٢ | ٥٠٨٫٢٢ | ٤٢٦٫١٣ | ٣٧٩٫٩٨ | ٦٠١٫٩١ | ٤٬٧٧٨٫٣٧ | ٤٩٢٫٤١ | ٣٣٠٫٨٥ | ١٬٠٥٤٫٦٤ | ٣٢٥٫١٢ | ١٩٧٫٩٢ | ١٢٦٫٢٥ | ٦٠٦٫٨٥ | ١٬١٦٥٫٠٦ | ٣٬٠٣٧٫٢٧ | ٢٬٤٨٣٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١٬١٠٥ | ١٢٩ | ١٤٥ | ١٦١ | ١٬٥٢٩ | ٢٬٨٩٨ | ٤٬٠٢٦ | ٥٬١٥٤ | ٢٬٤٧١ | ٢١٣ | ٣٬٣٦٢ | ٦٬٩٣٦ | ١٬٦٤٩ | ٣٬٦٣٨ | ٥٬٠٤٨ | ٦٬٤٥٧ | ٢٬٣٥٣ | ١٬٧٥١ | ٥٧٩ | ٥٩٤ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٧٠ | ١٢٫٣٧ | ١١٫٠١ | ٨٤٩٫١٧ | ٨٩٫٤٦ | ٣٨٫٩٣ | ٢٨٫٠٢ | ٥٢٫٠٦ | ١٠٨٫٦٠ | ١٬٦٨١٫٢١ | ١٠٦٫٣٢ | ٧٦٫٢٣ | ٣٢٠٫٦٨ | ٣٨٫٧٤ | ٢٧٫٩٢ | ٦٣٫٥٦ | ١٧٤٫٤٤ | ٦٦٫٩٦ | ٢٠٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
