بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيانجين بينهاى تيدا لوجيستيكس (المجموعة) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣٤ | ٥٧ | ٩٦ | ١٣٨ | ٧٥ | ٣٣ | ١٥١ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٢ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٢٣ | ٦٧٫٤٨ | ٤٤٫١٥ | ٤٥٫٤٣ | ٥٥٫٦١ | ٥٥٣٫٢٥ | ٦٣٫٢٩ | ٢٠٠٫٥٩ | ٧٫٤٦ | ٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٥١٫٩٧ | ٦٥٫٠٦ | ١٠٥٫٢٧ | ١٥٤٫٢٩ | ١٣٢٫١٢ | ٢١٧٫٩٣ | ٢٠٣٫٣٩ | ٦٢٫٢٩ | ٢١١٫٩٩ | ٩٬٩٨٣٫٨٦ | ١٨٧٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٩٧ | ٢٥ | ٣٢ | ١١ | ٦٩ | ٧٢ | ٨٦ | ٧٨ | ١٢٧ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬٠١٠٫٢٤ | ٧٤٫٤٧ | ٢٢٨٫٩٩ | ١٣٥٫٣٢ | ٧١٢٫٠٩ | ٢٠٤٫٤٩ | ١٨٫٩٣ | ٨٫٦٥ | ٦٢٫٧١ | ٣٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٩٦ | ١١٠٫٤٨ | ٢٧٫٢٥ | ٣٥٫٧٤ | ١٩٫٨١ | ٤٥٠٫٥٢ | ٩٦٫٩٣ | ٩٦٫١٦ | ٢٩٧٫١٩ | ٢٤٬٦٠٩٫٢٨ | ٦٩٧٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩٧ | ٢٤٢ | ٢١١ | ١٧ | ٣٠ | ٢٠ | ٥ | ١١٩ | ١٦٠ | ١٨٠ | ١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٣٢ | ١٢٫٦٥ | ٩٢٫١٥ | ٧٨٫٣٦ | ١٦٨٫٧١ | ٧٦٫٣٣ | ٢٬٥٨٣٫٠١ | ٣٤٫٥٠ | ١١٫٩١ | ١٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٦٢٫٩٣ | ٢٧٥٫٥٤ | ٢٣٢٫٥٢ | ١٨٫٥٥ | ٥١٫٩٣ | ١٣٢٫٥٩ | ٦٫٤٦ | ١٣٣٫٨٧ | ٦٠٩٫١٩ | ٣٤٬٦٩٣٫١٤ | ٧٨٥٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ٨٨ | ٩١ | ٨٩ | ٥٧ | ١٥ | ٧٤ | ٨٩ | ٢٦ | ١ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٩٫٢٩ | ٣٫٥١ | ١٩٨٫٣٥ | ٣٦٫٢٨ | ١٢٦٫٩١ | ٣٨٥٫٦٥ | ١٩٫٨٨ | ٧٠٫٤٤ | ٩٨٫٠٤ | ٤٬٩٨٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
