بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيسو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٢٤ | ٢٨ | ١٩ | ١٤ | ١ | ١٤ | ٠ | ١١ | ٦ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٩٫٦٩ | ١٧٫١٥ | ٣٢٫٨٥ | ٢٩٫٤٤ | ١١٠٫٠٧ | ٩٠٠٫٥١ | ١٠٢٫٠٤ | ٣٬٧٤٣٫١٧ | ٤٨٫٣٢ | ٩٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٧٫٨١ | ٩٠٫٢٩ | ٦٦٢٫٥٢ | ٢١٬٩٩١٫٩٥ | ٤٠٨٫١٠ | ٣٨٫٩٤ | ١٥٩٫٩١ | ٨٫١٣ | ١٩٥٫٦١ | ١٤٩٫٢٢ | ١٨٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١٢ | ١٣ | ٧ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٣٩ | ١٬٢٢٨٫١٧ | ١٧٧٫٩٤ | ١٣١٫٠٢ | ١٠٦٫٥٨ | ٢٧٢٫٨٢ | ١٬٥٢٦٫٢٩ | ١٢٫٢٠ | ٤٩٫٢٤ | ٩٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٤٢٫٧٥ | ٠٫٢٦ | ٢١٫٩٣ | ٨٤٤٫٨٣ | ٦٫٨٩ | ١٣٫٤٨ | ٩٫٥٧ | ٣٣٩٫٦٧ | ٢٣٨٫٥٠ | ١٧٨٫٧٠ | ١٠٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٣ | ٢٥ | ١٨ | ١٧ | ٣ | ٦ | ١٥ | ١٨ | ٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٨٦ | ١٬٠٨٨٫٠٩ | ٢٧٫١٦ | ٦٫٩٦ | ٨٤٫٧١ | ٣٢٧٫٠٤ | ٣٥٨٫٩٠ | ١٩٫٢٣ | ٥٣٫٧٩ | ١١٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٦١٠٫٥٧ | ٩٫٤٤ | ٥٨٤٫٤٥ | ٢١٬٠٤٧٫١٣ | ٥١٤٫٩٩ | ٧٤٫٥٥ | ٦٩٫٤٨ | ٤٤٧٫٨١ | ٣٣٤٫١١ | ٢٢٧٫٩٢ | ٧١٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢٧ | ٤ | ٠ | ٣ | ٣ | ٩ | ٣ | ٥ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٬٥١٨٫٩٢ | ٨٤٫٠٣ | ٩٧٫٩٨ | ٣٬٩٠٢٫٣٠ | ٥٫٥٩ | ١٤٣٫٦٠ | ٥٩٫٨٣ | ٢٥٩٫٨٠ | ٣٢٫٢٦ | ٤٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
