بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألترونيكس القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٩ | ٢٠٠ | ١٨٣ | ١٦٦ | ٩٠ | ١٥ | ٠ | ١٥ | ١٠٦ | ٢٢٧ | ٢٧٥ | ٣٢٢ | ٢٨١ | ٢٤٠ | ١٩٢ | ١٤٤ | ١٣٦ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٠ | ٨٫٤٤ | ٩٫٢٢ | ٤٥٫٥٦ | ٨٣٫٧٠ | ١٠٢٫١٩ | ٤٬٦٦١٫٦١ | ٧٨٨٫٢٥ | ١١٤٫٥٣ | ٢٠٫٨٩ | ١٧٫٢٨ | ١٢٫٦٨ | ١٤٫٥٢ | ٢٠٫١١ | ٢٥٫١٧ | ٥٫٣٢ | ٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٥٦ | ١٣١٫٦٣ | ١٨٧٫٤٢ | ٣٨٢٫٤٤ | ١٬٤٢١٫٦٦ | ٢٦٫٢٥ | ٠٫٥٤ | ٢٤٫٢٩ | ٢١٨٫٣٩ | ١٤١٫٧٠ | ١٣٩٫٨٨ | ١٣٨٫٦٢ | ١٥١٫٩٩ | ١٧٤٫٥٤ | ١٧٨٫٩٠ | ١٨٦٫٧٠ | ٢٨٣٫٠٧ | ٦٧٠٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٢١ | ٣١ | ٤١ | ٤٤ | ٤٦ | ٣٥ | ٢٥ | ١٢ | ٢ | ١ | ١ | ٩ | ١٨ | ٢٤ | ٢٩ | ٣٦ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٤٢ | ٤٩٫٧٨ | ٣٣٫٢٤ | ٥٫١٣ | ٤٫٨٨ | ٢٣٫١٢ | ٣٠٫٠٧ | ٥٣٫١٦ | ١١٣٫٤٨ | ٧٫٣٤ | ٧٫٩٢ | ٧٤٣٫٤٨ | ١١٥٫٥٤ | ٢٩٫٢٠ | ٢٢٫٦٠ | ٢٣٫٢٦ | ١٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٧٢ | ١٣٫٧٠ | ٣١٫٩٢ | ٩٥٫٦٠ | ٦٨٦٫٣٦ | ٨١٫٥٤ | ٥٨٫٩١ | ٣٨٫٨٦ | ٢٣٫٧٨ | ٠٫٩٧ | ٠٫٧٣ | ٠٫٥٧ | ٤٫٦١ | ١٣٫٣٦ | ٢٢٫١٤ | ٣٧٫٨٥ | ٧٤٫٧١ | ٢٢٢٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٣٣ | ٦٠ | ٨٧ | ٥٨ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٤ | ٤٣ | ٦١ | ٧٢ | ٨٢ | ٨٢ | ٨٢ | ٥٩ | ٣٥ | ٤٨ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٤ | ٨٣٫٢٠ | ٤٥٫٤١ | ٣٣٫٦١ | ٥٠٫٦٢ | ٧٫٨٤ | ٨٫٥١ | ٧٦٫٣٨ | ٤٣٫٣٠ | ١٧٫٥٤ | ١٤٫٩٢ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٢٨٫٣٩ | ٣٩٫٦٤ | ٣٤٫٧٥ | ٢٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٨٩ | ٢١٫٦٠ | ٦١٫٥٤ | ٢٠١٫١٤ | ٩١١٫٩٤ | ٥١٫٠١ | ٤٤٫١٨ | ٣٨٫١٢ | ٨٧٫٨٤ | ٣٨٫٠٧ | ٣٦٫٥٤ | ٣٥٫٤٨ | ٤٤٫٤٤ | ٥٩٫٥٤ | ٥٤٫٧٠ | ٤٦٫٠٤ | ٩٩٫٣٥ | ٣١٣٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١٣٨ | ١٥٢ | ٩٨ | ٤٣ | ٦ | ٥٦ | ٦٠ | ٦٣ | ٤٨ | ١٦٠ | ١٩٦ | ٢٣٢ | ١٨٥ | ١٣٨ | ١٠٧ | ٧٧ | ٤٨ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٧ | ٣٥٫٧٠ | ٥٥٫٥١ | ١١٤٫٦٤ | ٧٨٢٫٨٦ | ٦٫٤١ | ٦٫٠٢ | ١٧٦٫٥٦ | ٢٣٠٫٦٢ | ٢٢٫٤٧ | ١٨٫٣٥ | ٢٠٫٣٦ | ٢٥٫٥٦ | ٢٢٫٠٥ | ٢٨٫٢٩ | ٣٧٫٥٥ | ٦٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
