بيان التدفق النقدي (TTM)
شينيى القابضة للتخزين الكهربائي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ١ | ٠ | ٢١٧ | ٢٩٦ | ٢١٤ | ٥ | ١٧٥ | ٣٠ | ٨٢ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٤٠ | ٦٩٫١٧ | ٩١٬٤٥٤٫٢٠ | ٣٦٫٣٥ | ٢٧٫٩١ | ٩٧٫٥٦ | ٣٬٤٥٩٫١٨ | ٨٢٫٦١ | ١٦٨٫٩٠ | ٦٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٧١ | ١٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٣٠٥٫٩٦ | ١٠٩٫٣٥ | ٣٧٨٫٣٦ | ١١٫٧٢ | ٢٧٨٫١٠ | ٣٢٫١٣ | ٣١٨٫٢٦ | ٣٠٧٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ١٢٤ | ١٦٧ | ٢٤٢ | ٤٦٩ | ٤١٢ | ١٣٥ | ٩٨ | ٦١ | ٤٩ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫١٣ | ٣٤٫٧٢ | ٤٤٫٦٢ | ٩٣٫٨٤ | ١٢٫٢٩ | ٦٧٫١٦ | ٢٧٫٤٩ | ٣٨٫٠٦ | ١٩٫٠٠ | ٢٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫١٦ | ١٧٤٫٠٦ | ٥٩٫٧٣ | ٣٤٠٫٦٣ | ١٧٣٫٠٨ | ٧٢٨٫٦١ | ٣٠٣٫٧٦ | ١٥٥٫٥٥ | ٦٤٫٠٠ | ١٩٠٫٩٥ | ٨٦٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٤٠ | ٤٤٤ | ٥٣٤ | ٤٩٨ | ٥٦٩ | ١٨٦ | ١٣٨ | ٦٠ | ٥٧ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٦٫٠٥ | ١٬٠٠٧٫٧٢ | ٢٠٫٣٠ | ٦٫٥٨ | ١٤٫٢١ | ٦٧٫٢٦ | ١٧٤٫١٨ | ٥٦٫٣١ | ٥٫٧٨ | ٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٣٥ | ٥٦٫١٠ | ١٥٨٫٢٨ | ٧٥٠٫٨٦ | ١٨٣٫٨٧ | ١٬٠٠٧٫٨٧ | ٤١٨٫٩٤ | ٢١٩٫٤٧ | ٦٣٫٧٠ | ٢٢١٫٠٦ | ١٢٣٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٦٨ | ٧١ | ٢٨٠ | ٧١ | ٢٧١ | ٥٦ | ٤٤ | ٦٣ | ٩٥ | ٢٦ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٤ | ٤٩٢٫٦٠ | ٧٤٫٦٤ | ٤٨١٫٤٩ | ٧٩٫١٦ | ١٧٨٫٧٧ | ٢٤١٫٦٠ | ٥٠٫٥٣ | ٧٢٫٨٥ | ٢٦٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
