بيان التدفق النقدي (TTM)
المجموعة المتحالفة للاستدامة والبيئة الاستشارية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٨ | ١ | ٥ | ١ | ٢ | ٤ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٤ | ١٠٩٫٠٩ | ٥٩٢٫٤٠ | ٨٧٫٥٢ | ١٣٧٫٣٦ | ١٧٢٫٤٩ | ٩٢٫٥٧ | ٥٣٥٫٩٥ | ٣٢٫٥٣ | ٢٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٨٦ | ٤٣٫٦٩ | ١٣٫٩٠ | ٥٠٫٠٢ | ٧٫٨٧ | ٤٣٫٠٩ | ٦٩٫٠٥ | ٢٣٫٨١ | ١٠٠٫٦٢ | ١٬٣٢٩٫٣٨ | ١٣٨٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٥٧ | ٢٥٨٫٤٧ | ٨٠٫٠٢ | ٣٦٫٥٧ | ٥٣٢٫٧١ | ٢٠٫٩٦ | ١٢٨٫٧٢ | ٧٫٦٩ | ٢٩٫١٦ | ٤١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٩٠ | ١٫٢٧ | ١٥٫٩٦ | ١٤٫٩٣ | ١١٫٩٣ | ١١٩٫١٢ | ٥٥٫٣٧ | ٧٣٫٨٥ | ٥٢٫٨٤ | ٣٧٣٫٢٠ | ١٨٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٧ | ٦ | ٤ | ٣ | ٥ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬١٩٦٫٥٣ | ٣٦٫٣٠ | ١٥٥٫٠٠ | ٧٩٫٥١ | ١٢٫٧٢ | ٢٢٫٦٣ | ١٦٢٫٦٢ | ٧٦٫٢٤ | ٣٥٫٣٠ | ٥٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٠٤ | ٥٦٫٤٥ | ١٢٥٫٨٨ | ٣٥٫٩٧ | ٨١٫٣٦ | ١٦٣٫٨٦ | ٧٤٫٥٦ | ٢١٦٫٨١ | ٢٥٣٫٨٨ | ١٬٦٣٧٫٦٣ | ٦٢٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١٩ | ٥ | ١٠ | ٨ | ٤ | ٦ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٦٤ | ٧١٫٤٤ | ٢٩٢٫٤٥ | ٢٠٫٦٣ | ٥٦٫٦٦ | ٧٠٫٠٥ | ١٢١٫٥٤ | ٥٠٫٥١ | ١١٠٫٠٣ | ١٬٠٩٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
