بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأنظمة الخبيرة القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ٦٤ | ٥١ | ٢٦ | ١٣ | ٥٩ | ٤٥ | ٣٧ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٣٩ | ١٩٫٧١ | ٤٩٫٢٨ | ٥٠٫٩٢ | ٣٦٤٫١٤ | ٢٤٫٣٠ | ١٧٫٨٤ | ٦٫٩١ | ٤٫٠٤ | ٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٥٣ | ١١٢٫١٤ | ١١٦٫٦٥ | ٤٠٧٫٥٢ | ٧٥٫٧٦ | ١٥٣٫٨٨ | ١٤٧٫٠٣ | ١٦٥٫٨٩ | ١٢٥٫٤٩ | ١٣٢٫٩٨ | ١٤٠٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٢ | ٩ | ١٣ | ٤ | ١ | ٤ | ٨ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٥٦٫٠٨ | ٤١٫٥٩ | ٢٨٠٫٠٩ | ٣٧٫٠٤ | ٧٠٫٤٥ | ١٣١٫٢٥ | ٢٣١٫٣٥ | ١٠٣٫٤٢ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٠٨ | ٣٫٠٤ | ٥٫٥٨ | ١٤٦٫٠٢ | ٧٥٫٧٩ | ٩٫٨٠ | ٣٫٨٧ | ١٧٫٥٩ | ٢٩٫٠٧ | ٢٩٫٥٨ | ٣٠٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٥ | ١٢ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٥ | ٦٫١٤ | ١٤٠٫٣٧ | ٢٩٫٥٠ | ١٫٠١ | ١٫٧٥ | ١٤٫٤٣ | ٠٫١٩ | ٤٫٤٥ | ٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٦١ | ٩٫١٠ | ١١٫٠٧ | ١٨٣٫٢٩ | ٨٩٫٩٠ | ٣٨٫٩٤ | ٤٨٫٢٩ | ٧٥٫٨٩ | ٦١٫٧٩ | ٦٥٫٧٣ | ٦٩٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٥٧ | ٤٤ | ٦ | ١٧ | ٣٨ | ٣٠ | ٢٢ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٩٤ | ٢٢٫٨١ | ٨٥٫٤٨ | ٣٦٤٫٠٤ | ٣٢٨٫٥٠ | ٢٠٫٧٨ | ٢٧٫١٨ | ٢٣٫٠٦ | ١٫٨١ | ١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
