بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الكمال للبصريات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٤٢ | ١١ | ١٠ | ٣ | ٥ | ٣٤ | ٣٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧١٫٤٨ | ٧٣٫٦٦ | ١٩٠٫٩٠ | ١٢٨٫٤١ | ٨٧٫١٥ | ٧٢٣٫٣٥ | ١٢٫١٩ | ٣٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٥٦ | ١١٣٫٢١ | ٩٢٫٣٧ | ١٠٥٫٠٣ | ١٠٣٫٠٣ | ١٣٬١٨٢٫٩٣ | ٨٧٫٨٨ | ٨٥٫٢٨ | ٧٨٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٬٣٠٠٫٠٠ | ٤٧٫٧٣ | ١٨٤٫٧٨ | ٩٢٫٣١ | ١١٣٫٣٣ | ١٥٫٠٠ | ٤٨٧٫٥٠ | ٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٣ | ٠٫٢٣ | ٠٫٣٨ | ٠٫٤٠ | ٢٫٦٨ | ٣٩٠٫٢٤ | ٠٫٣٥ | ١٫٥٢ | ٢٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ١ | ١ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٤ | ١١٧٫٨١ | ٩٫٦٢ | ٥٨٦٫٨٨ | ٠٫٨٧ | ١٫١٩ | ١٠٫٠٥ | ١٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٦٦ | ١٣٫٥٣ | ٧٫٤٧ | ١٠٫٢٤ | ١٧٢٫١٤ | ١١٬٨٧٠٫٧٣ | ١٢٫٨٥ | ١٢٫٧٧ | ١٦٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٣٨ | ١٢ | ١٠ | ٣ | ٠ | ٣٨ | ٣٥ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٥٫٤٩ | ٦٧٫٧٢ | ١٧٩٫٩٤ | ٧١٫٠٤ | ٩٨٫٥٤ | ٩٣٬٤٠٤٫٨٨ | ٩٫٥٠ | ٣٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
