بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصين الحكومية لتطوير البناء القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٣ | ٣٢١ | ٣٣٠ | ٣٤٠ | ٢٦٢ | ١٨٥ | ٢١٧ | ٢٤٩ | ٢٤٨ | ٢٤٦ | ٢٦٢ | ٢٧٩ | ٢٦٥ | ٢٥٠ | ٢٥٠ | ٢٥٠ | ٢٢٥ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٠٦ | ٢٫٨٥ | ٢٫٧٧ | ٢٢٫٧٦ | ٢٩٫٤٦ | ١٧٫٤٠ | ١٤٫٨٢ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٩ | ٦٫٧٢ | ٦٫٣٠ | ٥٫٠٥ | ٥٫٣٢ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٩٫٩٦ | ١١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٦٫٠٩ | ١٬٠١٧٫٥٢ | ٣٨٤٫١٩ | ٢٤١٫٨١ | ٢٤٩٫٣٨ | ٢٦٤٫٥٨ | ١٤٣٫٢٨ | ١٠٦٫٩٢ | ١٧٦٫٧٧ | ٥٢٥٫٥٤ | ٤٤١٫٠٥ | ١٦٨٫٢٥ | ١٢٠٫٧٩ | ٩١٫٩٤ | ١٩٩٫٢١ | ١٬١٨٢٫٧٥ | ١٥٢٫٠٩ | ٧٢٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ١٧٩ | ٢١٠ | ٢٤١ | ٢١١ | ١٨١ | ١٣٢ | ٨٣ | ٥١ | ١٩ | ١٣ | ٨ | ٤٠ | ٧٣ | ٥٢ | ٣٢ | ١٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٢٫٢٨ | ١٧٫٣٨ | ١٤٫٨١ | ١٢٫٥٦ | ١٤٫٣٦ | ٢٧٫٠٨ | ٣٧٫١٣ | ٣٨٫٥٧ | ٦٢٫٧٧ | ٢٩٫٨٧ | ٤٢٫٦٠ | ٤٣٠٫٣٨ | ٨١٫١٥ | ٢٨٫٣٥ | ٣٩٫٥٦ | ٦٨٫٠٤ | ٢١٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٥٠ | ٥٦٦٫٤٧ | ٢٤٤٫٠٩ | ١٧١٫٦١ | ٢٠٠٫٣٥ | ٢٥٨٫٠٤ | ٨٦٫٨٠ | ٣٥٫٤٦ | ٣٦٫٣٠ | ٤٠٫٤٩ | ٢٢٫٣٣ | ٤٫٦٠ | ١٨٫٤٥ | ٢٦٫٨٦ | ٤١٫٧٣ | ١٤٩٫٨٧ | ٦٫٨٤ | ٤٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٢ | ١٠٢ | ٥٦ | ١٠ | ١٠ | ٣٠ | ٢٣ | ١٦ | ٦٥ | ١٤٧ | ٢٣٢ | ٣١٧ | ٣٧٠ | ٤٢٣ | ٣٠٢ | ١٨١ | ٣٦ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٠ | ٤٤٫٨٩ | ٨١٫٤٧ | ١٩٣٫٨٨ | ٢٠٦٫٥٢ | ٢٣٫١٠ | ٣٠٫٠٥ | ٥٠٤٫٩١ | ١٢٤٫٧٠ | ٥٨٫٠٠ | ٣٦٫٧١ | ١٦٫٥٨ | ١٤٫٢٢ | ٢٨٫٥٦ | ٣٩٫٩٩ | ٨٠٫٣٩ | ٤٠٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٢٫٨٦ | ٣٢٣٫٦٧ | ٦٥٫٤٨ | ٧٫٤٣ | ٩٫٣١ | ٤٢٫٩٣ | ١٥٫٢٣ | ٦٫٩٢ | ٤٦٫٧١ | ٣١٤٫٤٨ | ٣٩٠٫٧٤ | ١٩١٫٧١ | ١٦٨٫٩٧ | ١٥٥٫١٥ | ٢٤٠٫٣٣ | ٨٥٦٫٩٥ | ٢٤٫٠٠ | ٤٠٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٣٢ | ٨٦ | ١٤٠ | ١٠٥ | ٧٠ | ١٥٢ | ٢٣٣ | ١٤٠ | ٤٧ | ٥٩ | ١٦٦ | ٢١٩ | ٢٧٢ | ١٢٦ | ٢١ | ١٤٨ | ٢٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٨٨ | ١٧٢٫٤٠ | ٦٣٫٢٩ | ٢٥٫١٠ | ٣٣٫٥١ | ١١٦٫٨٠ | ٥٣٫٨٧ | ٣٩٫٩٩ | ٦٦٫٦٣ | ٢٢٧٫١٧ | ١٧٨٫٦٤ | ٣٢٫٢٦ | ٢٤٫٣٩ | ٥٣٫٨٨ | ١١٦٫٨٣ | ٦٠٠٫٢٠ | ٨٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
