بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستيد أورينتال (القابضة) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١ | ٣٤ | ٩ | ١٦ | ٥ | ١٦ | ١٢ | ١٠ | ٦ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٠٣ | ٢٬٧٤٢٫٣٦ | ٧٣٫٠١ | ٧٤٫٣٧ | ٦٦٫٥٥ | ٤٠٨٫٣١ | ٢٨٫٤٨ | ١٨٫٦٨ | ١٥٩٫٧٨ | ٢٦٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٥٫٧٩ | ١٣٫١٢ | ٢٥٢٫٥٥ | ٧١٫٠٠ | ٦٤٫٣٥ | ٧١٫٨٢ | ١٢٬٧٤٥٫٧٤ | ٣٬٧٨١٫٠٣ | ٥٬٠٨٦٫٧٠ | ٦٤٨٫٥٠ | ١٬٠٧٦٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ١ | ١ | ٥ | ١ | ٥٠ | ٥١ | ٢ | ٦ | ١٨ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٥٤ | ١٤٩٫١٠ | ١٬١٠١٫٥٥ | ٧٧٫١٠ | ٤٬٣٣٢٫٤٦ | ١٫٦١ | ٩٥٫٧٧ | ١٧٢٫٨٢ | ٢١١٫٨٦ | ٦٧٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٣٣٫٤٧ | ١٠٫٧٨ | ٣٫٨٥ | ٤٠٫٢١ | ٤٫٧٩ | ٦٧٦٫٠٥ | ٣٩٬٥٣٨٫٧٦ | ٦٩٣٫٢٥ | ٣٬١٢٨٫٧٢ | ٢٬٠٨٠٫٩٤ | ١٬٥٧٨٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ٨ | ٢٥ | ٦ | ٢٨ | ٦٤ | ٣٦ | ١٠ | ٤ | ٢٣ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٨٨ | ٤٢٤٫٨٧ | ٧٥٫٣٣ | ٣٥٤٫٤٧ | ١٢٦٫٢٤ | ٤٣٫٦٥ | ١٢٨٫٧٣ | ٦٢٫٣٠ | ٦٨٧٫٣٢ | ١١٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٣٤٫٥٩ | ٧٩٫٥٥ | ١٨٨٫٢٧ | ٤٨٫٣٧ | ١١٤٫٢٦ | ٨٦٢٫٥٦ | ٢٧٬٩٧٥٫١٩ | ٣٬٣٣٣٫٧٦ | ٢٬٠٧٩٫٢٦ | ٢٬٦٠٤٫٤٨ | ٢٬٥٥٣٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٠ | ١٣ | ١٣ | ٢٥ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٨٢٫٣١ | ٣٧٫٢٧ | ١٩٦٫٠٠ | ٩٢٫٤١ | ٧٠٫٠٣ | ٩٨٫٢٦ | ٣٤١٫٠٩ | ١٦٠٫٤٥ | ٥٦٨٫٨٨ | ١٢١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
