بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة يينغ كي تي هاوس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٩ | ١٣ | ٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٩١٫٤٠ | ٣٨٫١٣ | ٣٧٫١١ | ١٣٫١٧ | ٤٫٦١ | ١٨٫٣٧ | ٢٠٫٨٩ | ٦٫٢١ | ١٠٫٤٣ | ١١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫١١ | ٤٨٠٫٧٦ | ١٤٬٠٧٩٫٧٨ | ٣٨٦٫٣٢ | ٢٬١٤٣٫٩٩ | ٢٬٢٩٢٫٣٨ | ١٬١٨٦٫٢٩ | ٩٥٠٫٣٢ | ٤٨٧٫٣٦ | ٩٬٠٩٧٫٦٢ | ٣٥١٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ١١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٨٢ | ١٠٣٫٧٥ | ٥٩٫٦٥ | ٦٢٫٥٨ | ٢١٫٣١ | ٧٢٫٩٢ | ٣٢٠٫٤٨ | ١٠٫٠٣ | ٣٣٫٧٢ | ٥٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٢٩٠٫١٢ | ٥٧٠٫٦٩ | ٤٥٣٫٩٣ | ٧٫٩٩ | ١٤٫٦٦ | ١١٫٧٩ | ١٢٫٩٣ | ٥٥٫٠٥ | ٢٩٫٢٥ | ٤٠٣٫٩٧ | ٨٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٢٢ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٨ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٠٩ | ٤٤٫٦٠ | ١٨٫٩٤ | ٤٫٩٦ | ٤٫٣٠ | ٧٫٨٩ | ٣٨٫٣٢ | ٦٫٧٤ | ١٧٫٨٢ | ١٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٣٩٢٫٢٣ | ١٬١٥١٫٤٦ | ١٣٬٥٢٥٫٨٤ | ٤٧٨٫٣٣ | ٢٬٢٢٩٫٣٣ | ٢٬١٨٠٫٥٩ | ١٬٢٧٣٫٣٦ | ٧٩٥٫٢٧ | ٣٥٨٫١١ | ٨٬٧٩٣٫٦٥ | ٤٤٣٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٦٢ | ١٠٤٫٧٢ | ٢٬٣٩٢٫١٣ | ٧٩٫٦١ | ١٩٧٫٨٤ | ٢٥٧٫٧٤ | ١٩٨٫٧٥ | ١٠٧٫١٠ | ١٠٤٫٨٠ | ٢٬١٨٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
