بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الإضاءة الإلكترونية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٢٢ | ١٨ | ١٢ | ١٤ | ١٣ | ١٠ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٩ | ١٩٫٤٢ | ٣٣٫١٦ | ١٦٫٢٦ | ٣٫٦٦ | ٢١٫٤١ | ٣١٫٧٩ | ٢٫٧٣ | ٣٫١٦ | ٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٨٥ | ٢٢١٫٤٩ | ٤٣٩٫٨٨ | ٣١٦٫٠٢ | ٦١٤٫٨٧ | ٣٣٤٫٥٢ | ١٣٨٫٧٧ | ٣٣٥٫٥٦ | ٤٦٠٫٧١ | ٨١٤٫٥٦ | ٢٬٩٣٤٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٦٫٦٧ | ١٬٦٨٧٫١٠ | ٠٫٥٤ | ٨٩٫٤١ | ٩٤٢٫٣٧ | ٢٫١١ | ٩٢٫٦٨ | ٨٦٫٩٦ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٨ | ٠٫٣٢ | ١٣٫٩٢ | ١٥٫٠٥ | ٢٫٦٧ | ١٥٫٧٠ | ٨٫٤٦ | ١٫١٤ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٢ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦١ | ١٣٫٩٥ | ٩٫٦١ | ٦٫١٣ | ٤٫١٣ | ٤٫١٧ | ٢٫٨٠ | ٣٫٤٦ | ٤٫٨٣ | ٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٤٥ | ١٢١٫١٨ | ٣٤٠٫٣٤ | ٤٠٠٫٩٧ | ٧١٢٫٢١ | ٤١٨٫٨٢ | ٢٣٠٫٣١ | ٤٣٤٫٤٢ | ٥٦٠٫٥١ | ٩١٤٫٣٠ | ٣٬٠٣٤٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٠ | ٤ | ٤ | ٢ | ٤ | ٧ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٢ | ٥٩٫٤٣ | ١٩٣٫٠٤ | ٤٠٫٢٥ | ٧٧٫٠٨ | ٨٩٫٤٣ | ٤٥٫٥٠ | ٢٥٫١٧ | ٤١٫٦٦ | ٧١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
