بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إيكو الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٤ | ٤ | ٢٨ | ٢٣ | ٢ | ٧ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫١١ | ٥٫٣٩ | ٨٢٧٫٤٩ | ١٧٫٠٠ | ٩٢٫٣٨ | ٣٠٩٫٣٧ | ٤٢٫٤٠ | ١٦٩٫١٧ | ٢٤٫٥٨ | ٣٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٤٧ | ١٢٥٫٨٠ | ١٤٧٫٣٠ | ٥٬٧٧٣٫٤٠ | ٧٧٦٫٢٩ | ١٦٤٫٠٧ | ٣٤٠٫٧٢ | ٤٦١٫٦٦ | ١٬٦٥١٫٤٣ | ٢٤٠٫٣٠ | ٧٣٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١٤ | ١٤ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٧٠٫٤٤ | ٣٫٦٤ | ٩٥٫٤٩ | ١١٥٫٨٦ | ٧٥٫١١ | ٥٨٫١٣ | ١٬٥٢٠٫٨٦ | ١٫٩٢ | ٥٨٫٦٢ | ١٤١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٦٠ | ٤٨٩٫٧٣ | ٥٢٤٫٢٦ | ١٢٧٫٤٢ | ٤٤٫٥٦ | ٣٠٫٧٤ | ٦٫٥٣ | ٢١٨٫٢٣ | ١٬١٥٠٫٢٩ | ٩١٫٨٤ | ١٧٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٨ | ١١ | ٢٩ | ٢٩ | ١ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٣٫٣٥ | ٣٩٫٩٣ | ١٧٢٫٥٧ | ٠٫١٣ | ٩٦٫٢٦ | ٢٧٧٫٤٦ | ٩٫٢١ | ١٥٨٫٣٦ | ٧٠٫٠٣ | ٢٣٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٧٧ | ٢٦٢٫٦٦ | ٤٠٨٫٣٤ | ٥٬٩٩٦٫٤٩ | ٩٧٠٫١١ | ١٠٠٫٦٥ | ١٩٢٫٧٢ | ٤١١٫٦٠ | ١٬٢٤٢٫٢٩ | ٧١٫٨٣ | ٤٣٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ٣ | ٠ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٩ | ٩٫٩٩ | ١١٨٫٥٦ | ٥١٧٫٣٢ | ١٣٦٫٠٧ | ٩٧٫١٣ | ١٤٢٫٥١ | ١١٩٫٣٤ | ٦١٨٫٢٩ | ١١٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
