بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستارجلوري القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٣٠ | ٦ | ١٠ | ٢٠ | ١٣ | ٧ | ١٢ | ١٤ | ٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٥ | ٨٠٫٦٥ | ٧٨٫٤٧ | ٩٣٫٧٤ | ٣٤٫٥٤ | ٥٠٫٣٦ | ٧٩٫١٠ | ١٧٫٦٥ | ٤٤٫٢٨ | ٧٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٢٧٫٥٠ | ٢٩٧٫٧٩ | ١٨٫٢٢ | ٥٠٫١١ | ١٣٠٫٨٤ | ٦٦٫١٢ | ٦٥٫٨٦ | ١١٦٫٢٤ | ١٣٥٫٠١ | ٢١٧٫٢٧ | ٥٠٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٤ | ٤ | ١٤ | ١٥ | ٨ | ١١ | ١٢ | ١١ | ٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٤ | ٣٫٤٧ | ٢٥٦٫٠٠ | ٦٫١٢ | ١٥٥٫٧٠ | ٢٨٫٩٥ | ٢٠٨٫١٣ | ١٠٫٠٧ | ٤٩٫٩٤ | ٩٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٣٫١٧ | ٤٠٫٥١ | ١٢٫٣٦ | ٦٧٫٨٤ | ٩٧٫٠٣ | ٤١٫٧٢ | ١٠٧٫٩٥ | ١١٥٫٠٢ | ١٠٢٫١٢ | ١٤٧٫٦٦ | ٠٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٣٧ | ٣٥ | ١٨ | ٢٢ | ٤٠ | ٢٥ | ١١ | ١٤ | ٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧٣ | ٥٫٣٠ | ٤٩٫٤٥ | ٢٤٫٤٢ | ٨٣٫٩٣ | ٣٧٫٠٤ | ٥٦٫٠٧ | ٢٧٫٦٠ | ٥٨٫٧٤ | ١٤٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢١٢٫٠٨ | ٣٦١٫٦٣ | ١٠٨٫٢٩ | ٨٤٫٣٧ | ١٤١٫٤٩ | ٢٠٠٫٨٩ | ٢٥٣٫٧٩ | ١٠٩٫٨٧ | ١٣٨٫٤٠ | ١٦٤٫٩٥ | ٧٨٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٠ | ٣٢ | ٢١ | ١٦ | ٢٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٤٨٫٥٨ | ٢١٦٫٢٧ | ٣٥٫١٢ | ٢٥٫٨٠ | ٢٩٫٥٤ | ٥٠٫١٦ | ١٫٤٨ | ١٫٢٩ | ٦٥٫٣٨ | ١٨٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
