بيان التدفق النقدي (TTM)
قيمة التقارب القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٣ | ٢٦٥ | ١١٠ | ٤٤ | ٦٥ | ٨٨ | ١١١ | ٦٨ | ٨٣ | ٩٨ | ٦٣ | ٢٧ | ٢ | ٢٣ | ٨ | ١٥ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥١ | ٥٨٫٣٨ | ١٤٠٫٢٨ | ٢٤٥٫٧١ | ٣٥٫٦٤ | ٢٦٫٢٨ | ٣٨٫٨٥ | ٢٢٫٤٦ | ١٨٫٣٤ | ٣٦٫٠٩ | ٥٦٫٤٦ | ٩٢٫٧٦ | ١٬٢٨١٫١٨ | ١٣٥٫١٧ | ٨٧٫١٩ | ٤٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٨٫٩١ | ٤٬٠٢٦٫٢٤ | ٩٤٩٫٦٣ | ١٤٩٫٠٤ | ٦٢٦٫٩١ | ٩٦٠٫٥٦ | ٣٨٧٫٥٨ | ١٦٠٫٧١ | ٢٤٣٫٤١ | ٣٧٧٫٤٤ | ٣٠٩٫٣١ | ١٨٧٫٦١ | ١٦٫٧٦ | ٢٥٨٫٣٠ | ١٬٢٢٨٫٥١ | ٧٩٩٫٥٨ | ٧٠٩٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٥ | ١٦٤ | ٢٨ | ١٠٨ | ٥ | ٨ | ١١ | ٣٤ | ٣٩ | ٤٤ | ١٤ | ١٦ | ٢٥ | ٣٤ | ٠ | ٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٨ | ٨٢٫٩٨ | ٤٨٧٫٦٢ | ١٠٤٫٦٨ | ٥٨٫٠١ | ٣٦٫٧١ | ٢٠٨٫٠١ | ١٥٫٧٢ | ١٣٫٥٩ | ٦٧٫٦٥ | ٢٠٩٫١٦ | ٥٨٫٦٢ | ٣٦٫٩٦ | ٩٩٫٣٦ | ٤٬١٩٦٫٣٠ | ١٠٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٤٫٦٠ | ٢٬٤٨٩٫٢٤ | ٢٤٠٫٠٧ | ٣٦٢٫٥٦ | ٤٨٫٩٥ | ٨٧٫٣٦ | ٣٨٫١٦ | ٧٩٫٧١ | ١١٤٫٠٩ | ١٦٩٫٨١ | ٧٠٫٤٢ | ١٠٧٫٠٩ | ٢٠٩٫٥٦ | ٣٧٤٫٥٤ | ٣٢٫٢٤ | ٤٥٩٫١٦ | ٥٦٢٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ٩٥ | ٩٤ | ٩٤ | ٧٠ | ٧١ | ٧٢ | ٨ | ١٠ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ١٥ | ١ | ٩ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٢٦ | ٠٫٥٩ | ٠٫٦٠ | ٢٥٫٠٩ | ١٫٠٦ | ١٫٠٥ | ١١٠٫٦٤ | ٢٣٦٫٥١ | ١٧٣٫٢٦ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٤٧٫٥٧ | ٩٠٫٧٣ | ٥٦٤٫٩٠ | ٦٫٩٤ | ٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٣١ | ١٬٤٣٧٫٠١ | ٨٠٩٫٥٦ | ٣١٣٫٥٢ | ٦٧٧٫٩٦ | ٧٧٣٫٩٥ | ٢٤٩٫٨٩ | ١٨٫٠٢ | ٣٠٫٤٣ | ١٠٨٫٩٦ | ١٣٩٫٦٥ | ١٩٤٫٤٦ | ١٢٥٫٧٩ | ١٥٫٢٢ | ١٬٣٦٨٫٥١ | ٤٤٢٫٧٩ | ٢٤٧٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٧ | ١٢ | ٣٠ | ١٠ | ٩ | ٢٩ | ٤٢ | ٣٤ | ٢٦ | ٢٠ | ١٥ | ١٢ | ٩ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨١٫١٢ | ٢٧٦٫٤٥ | ١٥٦٫٦٧ | ٦٥٫٣٦ | ١٨٨٫٥٣ | ٢١٢٫٩٦ | ٤٧٫٤٦ | ١٩٫١٥ | ٢٣٫٦٨ | ٢٢٫٠١ | ٢٨٫٢١ | ١٨٫٩٤ | ٢٣٫٣٧ | ١٠٧٫٣٩ | ١٨٧٫٦١ | ٦٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
