بيان التدفق النقدي (TTM)
المجموعة التعليمية الأسطورية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ٢٢ | ٢٤ | ٥٢ | ٦٣ | ٥١ | ٤٨ | ١١ | ١٥ | ٤ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫١٩ | ٢١٢٫٠٥ | ٣١٣٫٢٦ | ٢٢٫٦٣ | ١٩٫٨٤ | ٥٫٤٦ | ٧٦٫٨٣ | ٢٣٧٫٤١ | ١٢٣٫٩٨ | ٥١٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫١٦ | ٣٠٫٥٢ | ٧٦٫٢٥ | ٩٩٫٤٧ | ٦٥٧٫٩٥ | ١٨٤٫١٠ | ٩٢٫٩٩ | ٥٦٫٦٨ | ١٧٤٫٤٢ | ١٠٫٥١ | ٣٧٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٥ | ٦ | ٤ | ١ | ١٣ | ١٣ | ١ | ٤ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٢٣ | ٢١٦٫٩٩ | ١٦٢٫٨١ | ١١٨٫٨٦ | ١٬٧٥٠٫٩٧ | ٠٫٤٩ | ٩٤٫٥٠ | ٦٣٦٫٨٩ | ٦٨٫٦٩ | ٢١٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٨٩ | ٧٫٣٦ | ١٩٫١٩ | ٧٫٣٧ | ٧٫٥٠ | ٤٨٫٤٥ | ٢٥٫٧٦ | ٣٫٧٣ | ٤٤٫٨٥ | ٣٫٥٣ | ٢٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤٤ | ١ | ١٠٧ | ٥٣ | ١٠ | ١٧ | ٩ | ٢٠ | ٣٠ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٬١٧٦٫٨٩ | ١٠٣٫٣٠ | ٧٬٣٠٧٫٣١ | ٥٠٫٦٦ | ٨١٫٤٥ | ٢٧٢٫٠٧ | ٤٥٫٤٣ | ١١٧٫٩١ | ٤٨٫٩٥ | ٣٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٧٣ | ٦٢٫١٢ | ٤٫٥٦ | ٢٠٦٫٨٤ | ٥٥٠٫٤٥ | ٣٥٫٦٥ | ٣٢٫٧٧ | ٤٧٫٠٥ | ٢٢٩٫٥٧ | ٨٥٫٩٦ | ٦٥٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٧١ | ٣٢ | ٥٢ | ١٠ | ٢٨ | ٥٢ | ٢٠ | ٩ | ٣٥ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٢ | ١٤٤٫٨٦ | ٦٣٫٤٧ | ١١٨٫٥٤ | ١٨٦٫٥٠ | ٨٧٫١٨ | ٦١٫٩٩ | ٥٥٫٣٤ | ٢٩٧٫٨٠ | ٧٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
