بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيانجين تيدا للهندسة الطبية الحيوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٦٤ | ٧ | ٤٦ | ١٣ | ١١ | ١٣ | ٧ | ٢٦ | ٧٩ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٨١ | ١١٠٫٤٥ | ٥٩٢٫٥٢ | ٧٢٫٣٠ | ١٨٣٫٦٩ | ٢٢٢٫٥٩ | ٤٦٫٥٩ | ٢٧٣٫٩٢ | ٢٠٢٫٥٨ | ٦٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٥٫٨٥ | ٤٢٦٫٨٦ | ٥١٫٧٩ | ٢١٤٫٤٤ | ٦٥٫٤٧ | ٤٧٠٫٨٠ | ١٬٤٧٢٫٥٨ | ٦٥٫٣٩ | ١٣٥٫١٦ | ١٬١٧٩٫٥٠ | ٢٬٢٢٧٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٢٨ | ٩ | ١٠ | ١٣ | ١١ | ٠ | ٠ | ٣٧ | ٣٤ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٦ | ٦٩٫٠٦ | ٢٣٫٣٧ | ٢٣٫١٥ | ١٤٫٧٧ | ٩٥٫٧٦ | ١١٥٫٤٢ | ٥١٬٧٦٤٫٥٧ | ١٠٫٠٢ | ١١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٤٢ | ١٨٣٫٥٠ | ٦٥٫٩٤ | ٤٨٫٦٤ | ٦٦٫٠٣ | ٤٨٣٫٥٣ | ٥٢٫٣٣ | ٠٫٦٧ | ١٩١٫٦١ | ٤٩٧٫٢١ | ٤٩٩٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٢١ | ٢٨ | ٣٥ | ٦ | ٣ | ١٣ | ١٨ | ٨٣ | ١٢٠ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٤ | ٢٣٠٫٧٦ | ٢٥٫٢٧ | ٨٢٫٤٧ | ٥٨٫٣٥ | ٣٩٥٫٤١ | ٣٩٫٠٥ | ٣٦٨٫٦٨ | ٤٤٫٣٥ | ٣٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٤٣ | ١٤٣٫٣٥ | ٢١٧٫٧٢ | ١٦٣٫٠٨ | ٣١٫٥٠ | ١١٢٫٧٣ | ١٬٤٢٤٫٩٠ | ١٦٤٫٧٢ | ٤٢٦٫٧٧ | ١٬٧٧٦٫٧١ | ٢٬٦٢٧٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١١ | ١٥ | ١٣ | ٢٢ | ٢٠ | ٢ | ١ | ١١ | ١٩ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫٩١ | ١٣٫٩٠ | ٢٦٧٫٢٤ | ٩٫٢٨ | ١١١٫٦٤ | ١٣٩٫١٩ | ١٬٣٠٢٫٨٣ | ٨٠٫٨٩ | ٦٥٫٣٣ | ١٨٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
