بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة جي إم إي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١١ | ٤ | ٢٩ | ١٥ | ١٦ | ١٥ | ٨١ | ١١٧ | ٨٧ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٬١٨٦٫٧١ | ١٣٦٫٦٢ | ٦٤٥٫٦٣ | ٤٨٫٤٤ | ٤٫٨٣ | ٢٫٠٥ | ٦٣٤٫١٩ | ٤٣٫٥٩ | ٢٥٫٧٤ | ٣٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٣٠ | ٤٧٤٫٢٥ | ٢٥٦٫٤٠ | ٢٦٤٫٣٧ | ٢٤٧٫٥٦ | ٤٥٦٫٠٥ | ٢١٩٫٠٦ | ١٬٥٤٦٫٩١ | ٥٣٣٫٢٦ | ٣٩٦٫٥٥ | ٢٥٩٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٧ | ٩ | ٥ | ٦ | ٨ | ٨ | ١٥ | ١٢ | ١٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٥ | ٢٧٫٥٣ | ٤١٫٦٦ | ١٩٫٥٨ | ٢٣٫٥٦ | ٦٫٢٧ | ٨٨٫٨٧ | ٢٢٫٩٣ | ١٥٫٣٨ | ١٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٥٦ | ٣١٥٫٦٠ | ٥٩٤٫٢٣ | ٤٧٫٩٤ | ١٠٤٫١٠ | ٢٢٦٫٠٣ | ١١٧٫٧٩ | ٢٩٤٫١٠ | ٥٤٫٤٢ | ٤٦٫١١ | ٣٧٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٦ | ١١ | ٤٥ | ٢٧ | ٢٠ | ١٦ | ٦١ | ٨٣ | ٥٥ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫١٤ | ٢٩٦٫٥٦ | ٢٩٧٫٢٢ | ٣٩٫٦٨ | ٢٦٫٦٦ | ١٧٫٠٢ | ٤٦٨٫١٩ | ٣٦٫٨٨ | ٣٣٫٩٨ | ٥١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫١٤ | ٢٥٨٫٦٥ | ٧٥٠٫٦٣ | ٤١٢٫٣١ | ٤٥١٫٦٦ | ٥٨٢٫٠٨ | ٢٣٦٫٨٥ | ١٬١٥٢٫٨١ | ٣٧٨٫٨٤ | ٢٥٠٫٤٤ | ١٢١٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٢ | ٢ | ١١ | ٦ | ٣ | ٧ | ٥ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٦٨ | ٣٢٫٢٧ | ٨٢٣٫١٦ | ٤٤٫٩٣ | ١٥٦٫٩١ | ١٠٣٫٩٢ | ١٧٥٫٦٥ | ٣١٦٫٥٣ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
