بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة جيمو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ١٥ | ٢٤ | ١٦ | ١٦ | ١١ | ٥ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٩ | ٥٥٫٣٧ | ٣٣٫٦٨ | ٠٫٨٣ | ٣٢٫٣٤ | ٥٧٫١٥ | ١٦٨٫٦٣ | ٣٦٫٨٥ | ٣٨٫١٧ | ٢٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٤٫٩٥ | ٢٩٣٫٧٩ | ١٠١٫٤٢ | ٧٢٣٫٣١ | ١٬٠٧٤٫١٥ | ٣٥١٫٩٤ | ٨٦٧٫٨٦ | ٢٠٥٫٦٨ | ٥٥٫٩٥ | ٤١٫٥١ | ٣٦٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٧ | ٤٨٫٤٤ | ٩٦٫٢١ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٤٫٠٧ | ١٢٣٫٣٥ | ١٫٦٩ | ٢٩٫٢٨ | ٤١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٣٥ | ٤٫٩٤ | ٠٫٥٧ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٥٢ | ٨٠٫١٥ | ٦١٫٨١ | ٢٧٫٠٧ | ١٠٫٢٨ | ٤٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٩ | ٠ | ١٨ | ١٤ | ٨ | ٥ | ٤ | ٣ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٨ | ١٠١٫٤٤ | ١٤٬٣٣٤٫١٥ | ١٧٫٦٥ | ٤٤٫٣٨ | ٤٣٫٧٩ | ١٨٢٫٥٦ | ١٦٨٫١٤ | ٧٩٫٨٥ | ٤٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٨٥ | ١٦٤٫٥٨ | ٠٫٥٣ | ٨٠٦٫٤٥ | ٩٧٨٫١٥ | ٢٦٣٫٤٧ | ٨٥٢٫١٧ | ٢٤٢٫٩٥ | ٧١٫٣٠ | ٦٨٫٨٦ | ٦٧٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٥ | ٢٣ | ٢ | ١ | ٣ | ١ | ٢ | ٤ | ٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٩ | ٣٥٠٫٠٩ | ١٠٩٫٣٠ | ١٦٧٫٨٩ | ١٠٦٫٥١ | ٨٢٫٦٢ | ١٨٩٫٦٠ | ٣٣٢٫١٨ | ٨٦٫٢١ | ٤٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
