بيان التدفق النقدي (TTM)
Almana Limited يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٢٠ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ١٠ | ١٠ | ٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٣٫٢٦ | ٧٩٫٤٠ | ٤٧٫٩٧ | ٩٧٫٢٩ | ١٬٣٥٢٫٦٣ | ٥٨٦٫٢٧ | ١٨٩٫١١ | ٢٫٨٣ | ٤٨٫٠٦ | ٩٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٨٨ | ١٬٠١١٫٨٦ | ١٬٣٣٩٫٠٧ | ٩٣٫٨٠ | ١٫٨٤ | ٧٢٫٨٦ | ٢٦٫٢٩ | ١٥٤٫٨١ | ٩٢٫٦١ | ٨٨٫٠٤ | ٣٨٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٬٤٠٣٫٧٧ | ١٠٠٫٩٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٥٠٤٫٥٥ | ٥٫٦٢ | ٩٣٫٠٩ | ٣٨٫٤٦ | ٦٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٩٩ | ١٬٠٥٤٫٧٤ | ٦١٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ١٫٤٢ | ٤٫٤٩ | ١٫٣٥ | ٢٫٩٠ | ٠٫١٢ | ٠٫١٣ | ٠٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٣ | ٥ | ٤ | ٣ | ٠ | ١٦ | ١٦ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٣١ | ٢٦٤٫٣٥ | ٤٫٠٦ | ٢٦٫٢٩ | ٩٠٫٣٢ | ٥٬٢٢٢٫٥٨ | ١٫٠١ | ١٠٥٫١٢ | ١٢٫٠١ | ١٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٨٫٨٩ | ١٤٢٫١١ | ١٬٥٠٠٫٣٣ | ١٩٣٫٨٠ | ١٠٣٫٢٥ | ٣١٫٦٣ | ١٢٤٫٩٤ | ٢٥١٫٩١ | ٧٫٥١ | ١٢٫٠٩ | ٦١٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ | ١٣ | ٦ | ١١ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٩ | ١١٥٫٥٧ | ٦٤٢٫٧٢ | ٣٨٫٣٤ | ٦٨٫٤٢ | ١٬٢٤٧٫٥٥ | ٥٠٫٩٠ | ٢٧١٫٩٠ | ٤٥٫٣٧ | ٨٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
