بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة باليندا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ١٩ | ٤ | ١٣ | ٣٤ | ٣٤ | ٥٤ | ٥٢ | ١٠٠ | ٩٩ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٦١ | ٧٩٫٢٩ | ٤١٨٫٠٥ | ١٦٦٫٠٠ | ١٫٠٨ | ٦١٫٤٧ | ٣٫٤٧ | ٩٠٫٧٢ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫٦٢ | ١٦٥٫٥٠ | ١٠٣٫٤٣ | ٥٨٠٫٩٢ | ٥٢٬٢٠٤٫٦٢ | ٢٤٠٫٥٨ | ٧٬١٦٩٫٠٥ | ٢٬١٤٩٫٣٨ | ٢٬٤٤٥٫٤٧ | ٦٬١٢٤٫٩٢ | ١١٬٦١٩٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٤٣ | ٢ | ٣ | ١١ | ٢ | ٧ | ٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٧٠ | ١٠٣٫٧٢ | ٨٢٫٨١ | ٢٦٩٫٠٥ | ٧٩٫٧٥ | ٤٠٤٫٠٧ | ٩٩٫٣٣ | ١١٣٬٤٠٢٫٢٧ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥١٫٦٣ | ٣٦٣٫٧٠ | ٤٠٫٧٩ | ١٣١٫٦٩ | ١٦٬٤٢٠٫٠٠ | ١٥٫٤٩ | ٨٦٩٫١٨ | ١٫٨١ | ١٬٢٢٤٫٠٤ | ٣٬٠٦٤٫٤٤ | ٥٬٨١١٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٥٢ | ٦ | ١٩ | ٤٥ | ٢٢ | ٤٧ | ٥٥ | ٥٣ | ٥٠ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٦٥١٫٣٣ | ٨٧٫٩١ | ٤٠٤٫٠٦ | ١٣٧٫٩٠ | ٥٢٫٠٩ | ١١٧٫٤٥ | ١٦٫٥٠ | ٤٫٣٥ | ٥٫٢٠ | ٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٤٨ | ٤٤٢٫٦١ | ١٦١٫٤٧ | ٨٦٧٫٠٣ | ٦٩٬٦٨٦٫١٥ | ١٥٥٫٥٤ | ٦٬٢٤١٫٨٠ | ٢٬٢٥٨٫٥٥ | ١٬٢٨٨٫٨٢ | ٣٬٠٨٢٫٨٧ | ٥٬٥٦٩٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٢ | ٤ | ٢ | ٠ | ١٤ | ١ | ٢ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٨ | ١٣٣٫١٣ | ١٥٦٫٦٣ | ١٠٢٫٩٦ | ٢١٬٣٦٤٫٦٢ | ٩٤٫٥٨ | ٤٢١٫٩٦ | ٦٧٫٦٣ | ٦٠٫٣٧ | ١٥٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
