بيان التدفق النقدي (TTM)
أماسي كابيتال القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١٧ | ١٠ | ٣ | ٠ | ٢ | ١ | ٦ | ٣ | ٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٨٢ | ٤٥٫٢١ | ٦٩٫٩٦ | ١٠٤٫٢١ | ١٬٧٥٨٫٦٨ | ١٤٦٫١٥ | ٦٧٧٫٢٦ | ٥٢٫١٠ | ١٧٢٫٨٠ | ٢٣٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٧١ | ١٤٩٫٦٢ | ١٦٥٫٧٥ | ٤٤٫٨٢ | ٨٫٥١ | ٢٧٫٣٢ | ١٦٫٠١ | ٣٨٣٫٦١ | ٤٥٫٥٤ | ٥١٫٤٨ | ٣٨٨٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٠١ | ١٧٫٢١ | ٢٦٫٧٣ | ٣١٫٠٨ | ١٤٨٫٤٥ | ١١٤٫٥٢ | ١٤٨٫٥٥ | ٦٣٫٧٥ | ٩١٫٧٣ | ١٬١٠٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٢٨ | ١٫٠٥ | ١٫٧٥ | ١٫١٦ | ٦٫٨٢ | ٢٫٩٣ | ٧٫٩٧ | ١٦٫٠٧ | ٦٫٥٢ | ٠٫٨٤ | ١٨٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٦ | ٤ | ٤ | ٢ | ٦ | ٧ | ٧ | ٩ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٣٫٥١ | ٣٤٫٨٤ | ١٩٧٫٨٠ | ٥٤٫٥٦ | ٤٥٠٫١٨ | ٢١٫٩٩ | ٢٠٤٫٢٤ | ١٩٫٩٦ | ٧٧٫٩١ | ٣٥٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٥٧ | ٤٨٫٥٧ | ٦٤٫٠٠ | ٥٦٫٣٤ | ١١٥٫٣٣ | ٦٩٫٧٦ | ١٠٨٫٠٣ | ٤٦٧٫٥٤ | ١٣٩٫٠٢ | ٤٧٫٦٨ | ٢٦٩٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٢ | ٦ | ٦ | ١ | ٨ | ٦ | ٢ | ٦ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٥ | ٥٠٫٥٤ | ١١٫١٠ | ٧٧٫٨٠ | ٦٧٨٫٩٧ | ٢١٫٢٣ | ١٢٤٫٠٩ | ٣٠٣٫٤٦ | ٣٥٫٦٠ | ٥٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
