بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إم آند إل القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٠ | ٠ | ٩ | ٨ | ١٢ | ٨ | ١٥ | ٦ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٥١ | ١١٥٫٤٢ | ٢٣٬٠٠٨٫١١ | ١٩٢٫١٥ | ٤٩٫٩٤ | ٢٨٫٨٥ | ٨٠٫٨٤ | ٥٩٫٤٦ | ٨٢٫٩٤ | ٤٨٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫١٣ | ٦٫٥٩ | ٠٫٧٥ | ١٢٤٫٦٧ | ٣٤٧٫٤٠ | ٢٢١٫٨٦ | ١٢٬٥٤٦٫٢٧ | ٤٬٤٩٧٫٣٤ | ١٢٥٫٤٠ | ٧٤٫٩٩ | ١٩٢٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٧ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٣ | ٧٫٢٢ | ٥٣٫٢٤ | ٤٥٫١١ | ٢٩٫٤٠ | ٢٧٫٥٠ | ٣٧٫٩١ | ٤٠٫١٦ | ١٬٠٧١٫٤٦ | ١١٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٤٩ | ٢٠٫١٥ | ١٦٫٠٤ | ٥٫٣٧ | ٢٣٫٥٤ | ١٢٫٩٨ | ١٬٣١٤٫٩٣ | ٣٥٩٫٤٧ | ١٤٫٧٩ | ٥٠٣٫٩٢ | ٧٠٣٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٤ | ٦ | ٢ | ٥ | ٦ | ٧ | ١٤ | ١٠ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٬٧٣٢٫٨٤ | ٥٣٫٣٩ | ٦١٫٥٣ | ٣١٩٫٢٢ | ١٥٫١٠ | ٣٢٫٣٧ | ٨٣٫١١ | ٢٦٫٧٧ | ٤٫٦٠ | ٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٦ | ١٠٣٫٦٢ | ١١٧٫٩٧ | ٣٢٫٤٧ | ٢١٥٫٢٦ | ١٠٥٫٥٢ | ١١٬١٠١٫٤٩ | ٤٬٠٢٩٫٥٩ | ٢٠٢٫٩٧ | ٦٧٨٫٩٢ | ٤٢٨٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٤ | ٥ | ٧ | ٢ | ٥ | ٠ | ٠ | ٥ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫٩٩ | ٣٤٫٧٣ | ٢٣٩٫٧٦ | ١٣٣٫٠٧ | ١٣٤٫٧٩ | ٩٨٫٧٤ | ٤٠٤٫٤٨ | ١٬٥٥٣٫٨٥ | ٧١٫٤٨ | ٢٥٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
