بيان التدفق النقدي (TTM)
BOSA التكنولوجيا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٢٠ | ١٦ | ١٤ | ١٥ | ٣٣ | ٥٣ | ٥٦ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٧ | ٢١٫٥٤ | ٧٫٩٥ | ٧٫١٧ | ١١٥٫٩١ | ٦٠٫٨٢ | ٥٫٠٤ | ٢١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٧٨ | ١٤٣٫٩٨ | ١٩٣٫٧٤ | ٢٥٤٫٠٨ | ١٩٧٫٠٣ | ١٩٩٫٣٤ | ١٥٥٫٣٨ | ٤٬٧٩٦٫٣١ | ٣٢٧٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤٥ | ٨٤ | ٥٣ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٩٥ | ٢٣٫١٧ | ١٫٧٦ | ٣٠٫٩٧ | ١٬٣٧٩٫٥٦ | ٨٣٫٧٠ | ٣٦٫٦٣ | ٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٩٩ | ٢٥٫٨٢ | ٥٤٫٥٤ | ٧٩٫٠٦ | ٣٩٫٤٩ | ٢٧٣٫٧٨ | ٢٤٣٫٧٦ | ٤٬٥٣٩٫٦٢ | ٣٩٥٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٠٠ | ٢٣٫٩٦ | ٢٢٫٤٢ | ٨٫٥٩ | ٥٫٥٦ | ٨٫٣٨ | ٤٫٨٣ | ١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٢٩ | ١٩٫٥١ | ٤١٫٤٧ | ٧٢٫٣٣ | ٥٦٫٨٤ | ٢٥٫١٥ | ١١٫١٧ | ٣٤٤٫٠٨ | ٣٠٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٤ | ٨ | ٦ | ٨ | ١٧ | ٣٤ | ١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٨ | ٤١٫٧٠ | ٢٩٫٨١ | ٣٨٫٢٠ | ٣١٣٫٤٠ | ١٠٦٫٣٢ | ٩٦٫٦٠ | ١٬٠٥٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
