بيان التدفق النقدي (TTM)
هونبريدج القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٨ | ١٠٧ | ١٣٠ | ١٦٦ | ٤٠ | ٤٩ | ١٥ | ٢ | ٨٠ | ٧٦ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٠ | ٢٠٫٨١ | ٢٧٫٨٣ | ١٢٤٫٠٤ | ٢٣٫٠٥ | ١٣٠٫١٣ | ١١١٫٥٢ | ٤٬٦١٩٫٥٩ | ٥٫٢٦ | ٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠١٫٤٠ | ٢١٢٫٨١ | ٥٤٥٫٧٢ | ١٤٣٫١٨ | ١٧٫٢٤ | ٢٠٫٣٢ | ٩٨٣٫٣٤ | ٢٥٫٨٥ | ٧٩٫٣١ | ٩٥٫٩٠ | ٢٧٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٣ | ٣٤ | ٢٧ | ٤٠ | ٤٨ | ١٤ | ٤١ | ١١ | ٢٣ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٥ | ١٧٠٫٨٤ | ٢١٫١٩ | ٤٧٫٣٠ | ٢٠٫٧١ | ١٢٩٫٩٧ | ١٨٤٫٩٤ | ١٢٧٫٨٠ | ١٠٣٫٦٨ | ٥٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫١٣ | ٢٥٫٢٤ | ١٤٥٫١١ | ٢٣٫٤٧ | ١٧٫٣١ | ٢٠٫٠٢ | ٩٦٣٫٤٩ | ٦٢٦٫٦٤ | ١١٫٣٢ | ٢٩٫٤٤ | ١٣٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٩ | ٩٢ | ٧٥ | ١١ | ١٢٧ | ١٣٤ | ٢٦ | ٢٦ | ٦ | ١٨١ | ٣٦٨ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٤٩ | ١٨٫٦٥ | ٨٥٫٥٨ | ١٬٠٧٧٫٣١ | ٥٫٣٣ | ٨٠٫٢٣ | ٠٫٨٣ | ٧٨٫٦٥ | ٣٬٣٣٧٫٠٥ | ١٠٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٦٫٥٢ | ١٨٢٫٧٠ | ٣١٥٫٥٠ | ٩٫٣٤ | ٥٥٫٠٥ | ٥٥٫٥٥ | ١٬٧٦٣٫٤٩ | ٣٩٩٫١٨ | ٥٫٥٤ | ٢٢٨٫٨٧ | ١٤١٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٥٠ | ٢٤ | ١١٦ | ٢٣١ | ٢٤١ | ٢ | ٧ | ١٠١ | ٧٩ | ٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٦٥ | ٥٢٫٨٩ | ٣٨٧٫٢٥ | ٢٩٩٫٦٨ | ٤٫٣٨ | ١٠٠٫٦٢ | ٣٣٨٫١١ | ١٬٦٣٨٫٤٦ | ١٧٨٫٣٥ | ٢٢٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
