بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة القرن للطاقة الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١ | ١٤ | ٢١ | ١٢ | ٢ | ٢٨ | ٣٤ | ١٥ | ٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٣٢ | ٢٬٤٨٥٫١٦ | ٥١٫٠٠ | ٤١٫٦٤ | ٨٥٫٦٠ | ١٬٤٣٩٫١٤ | ٢١٫٩٦ | ٥٥٫٩٩ | ٤٧٫٨٤ | ٩١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٩٨ | ٣٠٫٧٦ | ١٣٥٫٩٦ | ٦١٢٫٦٥ | ٥٠٫٩٥ | ٥٫٥٠ | ٢٣٧٫٧٨ | ١٠٨٫٧٤ | ٧٢٢٫٨١ | ٨١٣٫٦٠ | ١٦٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٠ | ٥ | ١٠ | ٦ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٨٩ | ٦٬٢٠٧٫٧٩ | ١٠٧٫٩١ | ٣٧٫٥١ | ٥٩٫٨٤ | ٢٥٫٤٣ | ٨١٫٦٩ | ١٣٤٫٦٣ | ٨٥٫٣٤ | ٥٨٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٢٥ | ٤٫٣٤ | ٤٥٫٣٠ | ٢٨١٫٠٦ | ٢٥٫٠٣ | ٧٫٥٣ | ١٥٫٧٩ | ١٫٠٨ | ٥٫٦٧ | ١٫٧٩ | ٢٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٠ | ٦ | ٣٤ | ٤٣ | ٣٩ | ٢٢ | ٥ | ١٢ | ٩ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٢١ | ٣٬٠٥٣٫٤٤ | ٤٦٤٫٣٣ | ٢٧٫١٤ | ٩٫١٩ | ٤٣٫٨٣ | ٧٥٫٩٣ | ١٣٤٫٣٧ | ٣٠٫٩٠ | ٤٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٥٩ | ١٠٫٦٥ | ٥٧٫٤١ | ٩٦٦٫٧٧ | ١٧٥٫١٥ | ١١٩٫١٨ | ١٨٨٫١٥ | ١٦٫٩٨ | ٦٠١٫٢٢ | ٨٩٦٫٥٧ | ١١٩٫١٩ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٢ | ١٠ | ٣ | ٢٤ | ٣٣ | ١٢ | ٣١ | ٢ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫١١ | ٦٨٤٫٩٠ | ١٣٣٫٥١ | ٦٠١٫٧٥ | ٣٣٫٤٦ | ١٣٥٫٥٨ | ١٦٦٫٧٠ | ٩٣٫٣٨ | ١٤٦٫٣٤ | ٣١٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
