بيان التدفق النقدي (TTM)
بورتكس العالمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٢٧ | ٣ | ١ | ٨ | ١٩ | ٢١ | ٢١ | ٨ | ١٣ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٩ | ٨٩٫٧٤ | ١٤٤٫١٣ | ٥٧١٫٥٦ | ١٣٨٫١٤ | ١١٫٠١ | ١٫٧٩ | ١٣٩٫٩٩ | ٥٩٫٤٩ | ٣٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٣٠ | ٩١٫٣٧ | ٣٠٫٣٥ | ٦٢٫١٠ | ٨١٫٩٩ | ٤٩٫٥٤ | ٦١٫٥٨ | ١٣٠٫٤٥ | ٢٣٤٫١٧ | ١٥٠٫٨٤ | ١٢٩٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٣٨ | ٢٨٫٠٢ | ١٦٨٫٢٥ | ٨٥٫٩٩ | ١٠٧٫٩٧ | ١٠٥٫٠٦ | ١٠١٫٦٥ | ١٢٫٥٠ | ٢٨٫٥٧ | ٢٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٦٥ | ١١٫١٦ | ٢٦٫٠٢ | ٨٢٫٣٤ | ٣٠٫١١ | ٠٫٦١ | ١٫٤٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٩ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٥ | ٣ | ٢ | ٦ | ١٩ | ٩ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٠٥ | ١٥٥٫٢٩ | ٣٤٫٥٦ | ١٩٩٫٠٠ | ٢٣٣٫٠٢ | ٥٠٫٤٤ | ١٥٣٫٢١ | ١٩٦٫٦٣ | ١٠٫٠٢ | ١١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٦٤ | ١٨٫٠٩ | ٣٢٫٣٩ | ٩٨٫٣٠ | ٥٧٫٧٨ | ٤٨٫٨٣ | ٢٧٫١٠ | ٣١٫١٠ | ١٣٤٫٨٩ | ٤٩٫٠٢ | ٢٧٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٢٩ | ٩ | ٢ | ١٠ | ٣٩ | ٣٥ | ١٦ | ٤ | ٩ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٦ | ١٣٠٫٨٧ | ٧٨٫٤٣ | ٤٠٨٫٦٥ | ٢٩٤٫١٣ | ١٠٫٧٠ | ٥٣٫٦٤ | ١٢٢٫٢٨ | ١٤٧٫٥٩ | ٥٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
