بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كورنرستون المالية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٣٣ | ٢٨ | ١٩ | ٢٦ | ٦ | ٢٤ | ٢٤ | ٣٨ | ٢٩ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٦ | ١٥٫٦٤ | ١٦٦٫٧١ | ٣٦٫٢٣ | ١٢٤٫٢١ | ٤٨٠٫٣٤ | ٣٫٤١ | ٥٥٫١٦ | ٢٢٫٥٩ | ٢٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫١٤ | ١٣٦٫١٣ | ١٥١٫٤١ | ٥٥٫٣٧ | ١٧٥٫٩٥ | ٣٥٫١٨ | ٦٥٫٨٨ | ٨٥٫٣٤ | ١٣٠٫٤٢ | ١٢٠٫٢٤ | ١٠٥٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٢ | ١٢ | ٠ | ٧ | ٧ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٥٦ | ٣٢٧٫١٨ | ٢٢٫١٢ | ٩٬٧١٢٫٧٣ | ٠٫٩٩ | ١٠١٫٦٢ | ٣٬٢٦٧٫٠٢ | ١٠٫٥٢ | ٤٢٫٤٣ | ٧٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٦٠ | ٠٫٢٩ | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٧ | ٨٥٫٨٠ | ٧٠٫١٥ | ٠٫٥٦ | ٢٣٫٥٩ | ٢٥٫٦٨ | ١٧٫٦٠ | ٥٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٠ | ٩ | ٥٣ | ٥٣ | ١٢ | ١٣ | ١١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٤ | ٣٫٢٥ | ٦٦٥٫٣١ | ٠٫٦٠ | ١٢١٫٩٨ | ٨٫٥٦ | ١٢٫٦٦ | ١١٣٫٥٨ | ٣٧٫٨٢ | ٦٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٣٨ | ٣٩٫٤٢ | ٥٠٫٢٨ | ١٥٥٫٧٩ | ٣٦١٫٢٥ | ٦٥٫٥٧ | ٣٥٫٠٥ | ٣٨٫٣٥ | ٥٫١٣ | ٣٫٨٠ | ١٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٢٥ | ١٩ | ٣٤ | ١٥ | ١٨ | ٣٦ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٤ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٧ | ٢٤٫١٥ | ٨٢٫٤٤ | ٥٧٫١٣ | ٢٢١٫٠٩ | ١٠٣٫١٢ | ٢٠٫١٨ | ١٫٥٣ | ١٦٫٠٤ | ١٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
