بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة تشينغ هوا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤١ | ٣٦ | ٤٢ | ٥٨ | ٥٨ | ٣٦ | ٢٦ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٤٩٫٨٤ | ١٢٫٨١ | ١٧٫٠٩ | ٣٧٫٥٧ | ٠٫٠٦ | ٣٨٫٢٥ | ١٧٣٫٥٧ | ٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٠٥ | ٢٦٠٫٣٥ | ٤٤٫٨١ | ٦٣٫٨٨ | ٨٦٫٦٣ | ٦٤٠٫١٦ | ٢٥٣٫٤٥ | ١٠٤٫٩٦ | ٢٨٤٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٩ | ١٣ | ٦ | ٥ | ٧ | ٥ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٨١٫٢٨ | ٤٣٫١٤ | ٥١٫٩٤ | ١٨٫٠٣ | ٣٥٫٥٦ | ٣٠٫٠٩ | ٦٦٫٥٦ | ١٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٧٦ | ٥٦٫٢٧ | ١٥٫٩٠ | ٩٫٣٠ | ٧٫٥٢ | ٧٥٫٢٦ | ٣٣٫٧٣ | ٦٫٣٥ | ١٣٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٣٤ | ١٢٩ | ١١٥ | ٢ | ٥٨ | ٢٧ | ٥٠ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٠٦ | ٢٨٠٫٦٤ | ١١٫٢٥ | ١٠٢٫٠٩ | ٢٬٤٩٣٫٩٦ | ٥٣٫٢٥ | ٢٨٤٫٨٧ | ٦٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫١٨ | ٢١٣٫٧٢ | ١٦٠٫٥٧ | ١٧٣٫٥٠ | ٣٫٥٨ | ٦٣٢٫٣٩ | ١٨٩٫٥٧ | ١٩٧٫٢٨ | ١٦٦٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٦ | ٨١ | ٦٦ | ٦٧ | ٩ | ١٤ | ٢٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٠٨ | ٦٠٦٫٦٤ | ١٧٫٨٦ | ٢٠١٫٤٣ | ٨٦٫٤٦ | ٥٥٫٩٧ | ٧٧٫٦٤ | ١٣٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
