بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة روما (ميتا) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥ | ١٩ | ١٠٥ | ٨٢ | ١٣ | ٩ | ١ | ٤ | ٦ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٠٦ | ٤٤٣٫٤٧ | ٢١٫٧١ | ٨٤٫٥٧ | ٢٨٫٠٨ | ٨٨٫٠٥ | ٤٦٥٫١٤ | ٥٨٫٤٨ | ٨٦٫٢٥ | ٦٢٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٨٫٣٧ | ٤٦١٫٧١ | ٨٣٠٫٦٧ | ٥٤٩٫٧٦ | ٢٠٣٫٨٥ | ٤٨٢٫٤٨ | ٧١٫٧٧ | ٩٣٠٫٣٠ | ٥٦٫٩٣ | ٧٫٩٣ | ٤٢٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٤ | ١ | ١٥ | ٥ | ٨ | ١٢ | ٨ | ٣ | ٣ | ٧ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٢٣ | ١٬٤٦٢٫٥٨ | ٦٤٫٠٦ | ٢٥١٫٠٦ | ٤٤٫٤٩ | ٣٢٫٤٧ | ٦٨٫٤٣ | ١٢٫٩٤ | ١٥٧٫٨٧ | ٦١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٠٤٫١٦ | ٢٦٫٤٤ | ١١٩٫٢٨ | ٣٦٫٢٤ | ١٣١٫٥٦ | ٦٢٥٫٥٤ | ٥٢٥٫٦١ | ٥٨٩٫٠٤ | ٢٥٫٦٩ | ٦٧٫١٥ | ١٠٩٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢ | ٢٢ | ١٠٨ | ٧٣ | ٢ | ٥ | ٥ | ٦ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٤٤ | ٣٧٩٫٦٧ | ٣٢٫٣٦ | ١٠٢٫٣٧ | ١٦٦٫٥٥ | ١٧٫٠٠ | ١٢٫٩٩ | ١٣١٫٧٣ | ٤١٫٣٨ | ٢٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٥٫٧٨ | ٥٣٥٫٢٦ | ٨٤٩٫٩٥ | ٤٨٦٫٠٠ | ٢٧٫٧١ | ٢٤٣٫٠٦ | ٣٥٣٫٨٤ | ١٬٤١٩٫٣٥ | ١٧٫٣٩ | ٢٤٫٩٢ | ٣٢٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٤ | ١٣ | ١٥ | ٦ | ٢ | ٢ | ٠ | ١١ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٧ | ٤٠٢٫٠٧ | ١٨٫٣٠ | ٥٨٫٣٩ | ٦٩٫٦١ | ١٨٠٫٣٧ | ٧١٫٨٣ | ٢٬٤٨٩٫٩٨ | ١٫٣٥ | ١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
