بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ماديسون القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٧ | ١٦ | ٧٠ | ٤٧ | ٧ | ٣١ | ١١ | ٩ | ١ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٦٤ | ٥٢٢٫٦٤ | ١٦٦٫٧٦ | ٨٥٫٧٣ | ٣٦٤٫٣٣ | ٦٤٫١٧ | ١٨٥٫٦٥ | ١١١٫٥٩ | ٢٩٣٫٨٤ | ١٥١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٥٥٫٨٤ | ٧٣٫٦٩ | ٤٤٨٫٦٨ | ١٥٤٫٦٥ | ٣١٫٧١ | ١٣٢٫٩٧ | ١٤٦٫٦٥ | ٢٤٫٥٨ | ٤٫٤٧ | ١١٫٥٩ | ٤٤٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ١٣٥ | ١٠٨ | ٦ | ٣٦ | ٩ | ٨ | ١٠ | ٦ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٤٫٢٧ | ٢٠٫٢٨ | ٩٤٫٧٤ | ٥٣٠٫٨٨ | ٧٣٫٩٨ | ١٤٫٣٢ | ٢٠٫٠٢ | ٣٧٫٣٠ | ٤٠٫٧٩ | ٦٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٩٫٠٩ | ٦٠٣٫٦٤ | ٦٩٣٫٣٠ | ١٨٫٨٣ | ١٧٠٫٧٧ | ٤٠٫١٣ | ١٠٥٫٨٣ | ٢٤٫٨٥ | ٢٤٫٤٣ | ١٩٫٣٧ | ٩٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٧ | ١٧٧ | ٤٩ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٣ | ٢٤ | ٣٧ | ٣٧ | ٢٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٤ | ٧٢٫٢٦ | ٥٣٫٥٩ | ١٧٫٠٧ | ١٣٫٦٤ | ٣٫٧٠ | ٥٤٫٢٦ | ٠٫٢٧ | ٣٩٫٧٣ | ٦٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٦٠٫٦٦ | ٧٩٠٫٦٨ | ٣١٥٫٩٦ | ٧٥٫٧٠ | ١٢٧٫٤٠ | ٩٩٫٣٦ | ٣١٧٫١٦ | ٩٥٫٧٣ | ١٤٩٫٧٠ | ١٢٠٫٧٨ | ٦٢٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢٢ | ١٦ | ٣٠ | ٢١ | ٢٣ | ٨ | ٣٨ | ٢٥ | ١٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٩٫٢١ | ٣٠٫٥٩ | ٢٩٣٫٧٠ | ٣٠٫٤٤ | ١٠٫٧٤ | ١٣٢٫٤٩ | ٤١١٫١١ | ٣٦٫٢٣ | ٢٥٫٣٠ | ٣٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
