بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة لوك هينج الترفيهية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٣١ | ٩ | ١٤ | ٠ | ٦ | ٥ | ٣ | ١٧ | ١٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣٢ | ٧٠٫٨٠ | ٥٨٫٦٦ | ١٠٠٫٣٠ | ١٥٬٥٢٨٫٥٧ | ١٧٦٫٤٨ | ٣٠٫٠٠ | ٥٨٣٫١٧ | ٧٫٧٨ | ٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٩٥ | ٤٧٦٫٦٠ | ١١٣٫٩٩ | ١٦١٫٧٥ | ٢٫٩٨ | ٥٠٩٫٨٣ | ٢٬٢٥٢٫٧٣ | ٣٬٠٤٢٫٩٨ | ٥٣٦٫١٨ | ٩١١٫٣٨ | ٥٬٣٢٠٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ١٥ | ٦ | ١٥ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٦ | ٥٩٫٦٣ | ١٤٦٫٥٢ | ٨٣٫٠٠ | ٢٠٫٥٤ | ٣٨٫٧٣ | ٤٫٤٣ | ٦٧٦٫٥٥ | ١٫٢٥ | ١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٣٠ | ٢٣٠٫٣٠ | ٧٦٫١٥ | ١٦٧٫٩٠ | ١٧٧٫٧٠ | ١٥٦٫٤١ | ٥٥٣٫٦٤ | ١٬٠٢١٫٠٥ | ٢١٤٫٦٨ | ٤٠٠٫٦٥ | ٢٬٥٨٦٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٢٢ | ١٠ | ٩ | ١ | ٦ | ٤ | ٣ | ٢٠ | ٢١ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٥١ | ٥٣٫٠٤ | ١٧٫٤٢ | ١١٣٫٥٩ | ٦١٩٫٢٩ | ١٦٦٫٠٢ | ١٥٫٤٦ | ٦٩٦٫٦٣ | ١٫٠٣ | ١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٦٦ | ٣٤٧٫٨٤ | ١٣٣٫٧٨ | ٩٨٫٨١ | ٨٣٫٥٩ | ٤٨٠٫٨٨ | ١٬٨٣٤٫٠٩ | ٢٬٩٩٢٫١١ | ٦٥١٫٠٢ | ١٬٢١٢٫٢٩ | ٧٬٨٠٨٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٦ | ٨ | ٩ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٢٠ | ٢٢٫١٠ | ١١٫٨١ | ٨٣٫٩٤ | ٩٫٧٣ | ١١٧٫٣١ | ١٥١٫٨٢ | ٢٬٨٤٢٫١١ | ٤٥٫٧٥ | ٨٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
