بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيركيو تك الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ٢ | ٤ | ٥ | ١ | ١٠ | ٢١ | ٦٤ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫١٤ | ٣٤٨٫٢١ | ٢٣٠٫٤٤ | ٩٠٫٥٦ | ١٬٨٩٢٫٨٤ | ٣١٤٫٠٠ | ١٩٨٫٣٣ | ٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٢٣ | ١١٠٫٨٥ | ٦٩٫٨٥ | ١٥٫٩٤ | ١٫٢٨ | ١٥٤٫١٧ | ٦٣٫٧٧ | ٩٧٫٠٦ | ١٠٥٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣٢ | ٣٢ | ٠ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٣ | ١٠٤٫٤٣ | ٣١٤٫٢٩ | ٢١٣٬٤٩٣٫٣٣ | ٠٫٠٩ | ١٠٠٫٠٥ | ٩٬٣٢٥٫٠٠ | ١٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٣ | ١٠٫٦٥ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٤ | ٨١٫٥١ | ٤٩١٫٨٦ | ٠٫٠٥ | ٢٫٢٩ | ٢٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٣٠ | ١٠ | ٣٣ | ١٣ | ١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧١ | ١٫٣٨ | ٣٬٢٦٤٫٠٨ | ٦٦٫٦٦ | ٤٢٥٫١٥ | ٦٠٫٢٥ | ٨٩٫٩٦ | ٥٩٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٦٧ | ٦٣٫٢٧ | ١٦٫٢٩ | ٩٠٫١٧ | ٢٥٫٥٧ | ٥٠٢٫٢٣ | ٣٨٫٥٩ | ١٫٩٨ | ١٠٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ١ | ٦ | ٣٣ | ٣٩ | ٧ | ٣٤ | ٦٦ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٤٤ | ٤٩٣٫٨٧ | ٦٧١٫٥٠ | ١٧٫٥٧ | ٨٣٫٤٤ | ٦١٧٫٣٣ | ٩٦٫٠٢ | ١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
