بيان التدفق النقدي (TTM)
يو تاك الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١ | ٤ | ١٠ | ٥ | ٢ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٢٠ | ٥١٦٫٦٣ | ١٤٢٫٧١ | ٥٢٫٩٧ | ٦١٫٠٥ | ٣١١٫٣٩ | ٢٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٢٢ | ٢٨١٫٢٩ | ١٠١٫١٦ | ٥٥١٫٧٩ | ١١٨٫٠٣ | ١٥٧٫١٤ | ١٥٦٫٥٠ | ٣٩٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٧٠ | ٢٣٫٦٨ | ٠٫٢٧ | ١٤٠٫١٤ | ٢٩٦٫٧٩ | ٣٩٫١٧ | ١٢٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٨٩ | ٧١١٫١١ | ٤٦٫٨٥ | ١٠٥٫٥٦ | ١٩٫٢٧ | ٢٦١٫٣٨ | ٧٤٫٩١ | ٥٦٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ١٠ | ١٠ | ١ | ١ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٣٦٥٫٧٩ | ٠٫٠٠ | ١١١٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٢٢٠٫٥٩ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٠٦ | ٦٣٥٫٩٦ | ٢٥٥٫٧٠ | ٥٧٤٫٦٥ | ٢٨٫٨٢ | ٩٨٫٥٠ | ١٤٨٫٧٧ | ٤٩٠٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٤ | ٢ | ٤ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٨٥ | ١٬٢٥٨٫٤٨ | ١٤٤٫٥٠ | ١١٩٫٨٥ | ١٢٩٫٢٦ | ١١٢٫٢٦ | ١٣٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
