بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جانكو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ٦٢ | ٥٧ | ٤٩ | ٣٧ | ٣١ | ٤٥ | ٣٤ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦٤ | ٧٫٣٣ | ١٤٫٠٧ | ٢٥٫٧٦ | ١٤٫٥٨ | ٤٣٫٤٦ | ٢٤٫٧١ | ٣١٫٠٣ | ٩٫٠٤ | ٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٨٫١٢ | ٦٤٩٫٨٣ | ٨٥٩٫٥٧ | ١٬٨٠٤٫٧٩ | ٥٦١٫٥٩ | ٤٨٤٫٩١ | ١٬٣٥٥٫١٩ | ٤٦٬٣٤٦٫٥٨ | ١٬٥٠٩٫٣١ | ١٬١١٦٫١٧ | ٩١٤٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٧ | ٥ | ٢ | ٢ | ٧ | ١٢٢ | ١١٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٣ | ١٧٥٫٤٣ | ٥٥٫٣١ | ٣٣٫٢٩ | ٥٤٩٫١٦ | ١٬٥٩١٫٤٥ | ٨٫٠٣ | ١٠١٫٩١ | ٢٩٫١٤ | ٤١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٥٫٠٨ | ٧٤٫٨٦ | ٨٠٫٥٩ | ٨٨٫٠٢ | ٢٤٫٦١ | ١١١٫٧٣ | ٣٬٦٨١٫٨٢ | ١٥٣٬٨٠٨٫٢٢ | ١٣٩٫٠٧ | ٦٦٫٨٣ | ٢٩٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨ | ٦٠ | ٤٥ | ٤٤ | ٤٢ | ٤٥ | ١٦٤ | ١٤٦ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٦ | ٢٤٫١١ | ٢٫٦٥ | ٥٫٠٤ | ٨٫٢٣ | ٢٦١٫٩٧ | ١٠٫٨١ | ٨٦٫٥٥ | ١١٫٤١ | ١٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣١٫٩٦ | ٦٢٣٫٩٩ | ٦٧٥٫٩٠ | ١٬٦٠٧٫٧٨ | ٦٣٩٫٩٤ | ٧٠٠٫٠٩ | ٤٬٩٣٦٫٨٥ | ٢٠٠٬٠٠٩٫٥٩ | ١٬٢٦٩٫٩٩ | ٩٥٩٫٦٤ | ٨٠٠٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٠ | ٧ | ٣ | ٧ | ٦ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٥١ | ٢٩٫٩٤ | ٥٩٫٠٨ | ٣٣٨٫٥٨ | ١٫٠٧ | ١٥١٫٣٣ | ٩٧٫٨٠ | ٢٬٠١٧٫٨١ | ٤٧٫٤٥ | ٣٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
