بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العالم العظيم القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩ | ١٦ | ٨ | ٢٣ | ٢ | ٨ | ٧ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٦٩ | ٤٥٫٦٤ | ٣٧٥٫٩٥ | ٩٠٫١٨ | ٤٥٠٫٧٨ | ١٨٨٫٧٣ | ١٠٩٫٣٣ | ٧٠٫٢١ | ١٤٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠١٦٫٨٣ | ١٬٨٤٥٫٣٩ | ٢٠١٫٠٤ | ٣٣٩٫٣٨ | ١٣٫٦٩ | ٩٥٫٤٠ | ٣٨٣٫٨٦ | ٢٤٫٥٤ | ٢٠٤٫٥٠ | ٤٨٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٧ | ٢٢٨٫٥٧ | ٥٬١٩١٫٦٧ | ٣٫١٦ | ١٠٠٫١١ | ١٬٠٥٠٫٠٠ | ٦٣٫١٦ | ١٬٠١٩٫٣٥ | ٥٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٢١٫٧١ | ٣٫٣١ | ٠٫٨٥ | ٢٦٫٥٧ | ١١٫٢٥ | ٠٫٠٢ | ١٫٠٢ | ١٫١٤ | ٦٢٫٤١ | ١٢٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ٢٢ | ٠ | ٣ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٥ | ١٣٫٧٩ | ١٨٩٫٢٢ | ٧٧٫٣٢ | ١٠٠٫٦٢ | ٢٬٤٣١٫١١ | ١٢٠٫٣٤ | ٦٣٫٦٠ | ٣٦٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٥٫٢٥ | ١٬٨٩٠٫٧٨ | ٣٢٦٫٧٠ | ١٧٨٫٣٠ | ١٢٩٫٨٤ | ١٫٦٠ | ١٨٣٫٢٢ | ٢٥٫٥٣ | ٤٥٫٥٠ | ١٠٦٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٤ | ٧ | ١٧ | ٨ | ٢ | ٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٠١ | ٥٩٨٫٩٤ | ٦٣٫٤٧ | ٣٤٣٫٥١ | ٤٩٫٦٧ | ٧٧٫٩٥ | ٤٥٫٩٥ | ٧٩٫٥٧ | ٩٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
