بيان التدفق النقدي (TTM)
أورينت للأوراق المالية الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٠ | ٤ | ٧ | ١ | ٢ | ٥ | ٣٧ | ٢٢ | ٩ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٧٤ | ١٬٣٠١٫٦٠ | ٨٢٫١٦ | ١١٨٫٩٢ | ٦٠٫٥٠ | ٣٢٠٫٥١ | ٧٠١٫٣٣ | ٣٩٫٢١ | ٥٩٫٠٥ | ١٤٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٦٨ | ٥٫٤٨ | ٩٠٣٫٣٧ | ٩٥٫٧٦ | ٢٩٫٩٠ | ٦٥٫٣٦ | ١٬٨٢٠٫٢٢ | ١٠٢٫١٠ | ١٤٢٫٢٢ | ٤٧٩٫٠٧ | ٣٤٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٨ | ٩ | ١٠ | |||||
| يتغير (٪) | ٧٫٠٦ | ١١١٫٠٨ | ١٢٫٨٥ | ١١٫٣٩ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ٨٫٥٩ | ١٠٫٨٧ | ١٥٫٢١ | ٤٩٫٥٨ | ٤٦٠٫٢٩ | ٨٢٫٣٥ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٤ | ٠ | ٦ | ٦ | ٥ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٧ | ٢٢٫٦٣ | ١٠٧٫٢٥ | ١٬٨٨١٫٤٦ | ٦٫٥٦ | ١٨٦٫٩٥ | ٨٤٫٤٧ | ٢٥٢٫٨٥ | ٣٤٫٠١ | ٢٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٣٢ | ٩٤٫٥٢ | ١٬٠٠٣٫٣٧ | ٤٫٢٤ | ١٣٨٫٤٩ | ١٧٦٫٢٢ | ١٬٩٣٥٫٤٣ | ٢٫١٠ | ٧٫٣٧ | ٨١٫٢٢ | ١٦٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٦ | ٠ | ٧ | ٤ | ٣ | ٠ | ٣٦ | ١٦ | ٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٤٥ | ٩٢٫٧١ | ١٬٨١٨٫٣١ | ٣٩٫٤١ | ٢٦٫٥٧ | ١٠٧٫٩٢ | ١٤٬٣٨٥٫٤٣ | ٥٦٫٣٦ | ٨٧٫٨٤ | ٧٢٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
