بيان التدفق النقدي (TTM)
تونغتشنغ ترافيل هولدينغز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨ | ١٣٦ | ٢٬٣١٥ | ٢٬٤٣١ | ١٬٨٩٣ | ١٬٨٣٨ | ٧٨٦ | ٨٤٤ | ٤٦٨ | ٣٠٢ | ١٬٥٨٣ | ٢٬٣٨٦ | ٤٬٢٩١ | ٤٬٠٠٣ | ٣٬٦١٤ | ٣٬٠٢٧ | ١٬٦٧٣ | ٢٬٩٧٠ | ٢٬٨٥٩ | ٤٬٧١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٤٫٨٠ | ١٬٦٠٨٫٣٢ | ٥٫٠٠ | ٢٢٫١٣ | ٢٫٩٢ | ٥٧٫٢٠ | ٧٫٣١ | ١٥٥٫٤٨ | ١٦٤٫٥٦ | ٤٢٣٫٦٤ | ٥٠٫٧٠ | ٧٩٫٨٨ | ٦٫٧١ | ٩٫٧٣ | ١٦٫٢٤ | ٤٤٫٧٣ | ٧٧٫٥٣ | ٣٫٧٤ | ٦٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫١١ | ٢٩٫٠٣ | ٦٧٧٫٠٩ | ٢٬٥٥٤٫٦٦ | ١٩٨٫٣٨ | ٧٦٢٫١٤ | ٧٩٫٩٣ | ١٦٣٫٥٨ | ٥٥٧٫٣٢ | ٢٠٫١٤ | ٢١٠٫٦٥ | ٩٢٫٠٨ | ١٦٣٫٥١ | ٢٤٣٫٣١ | ٩٢٫٥٨ | ١٢٩٫١٨ | ٣٦٧٫١٤ | ١٠٥٫٠٣ | ٣٥١٫٩٣ | ٩٩٠٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٥١ | ٧٧٣ | ٢٬٢٢٦ | ٢٬٧٦٩ | ١٬١٢٥ | ١٬٥٦٣ | ١٬٥٦٦ | ٢٬١٢٠ | ١٬٣٨٦ | ٣٩٧ | ٢١٥ | ٨٣٧ | ٧٨٩ | ١٬٧٦٢ | ٣٣٦ | ١٬٠٨٢ | ١٬٣٩٩ | ٨٣٤ | ٣٬١٨٥ | ٤٬٩٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٧٥ | ١٨٨٫١٩ | ٢٤٫٣٨ | ٥٩٫٣٧ | ٣٨٫٨٧ | ٠٫٢٣ | ٣٥٫٣٦ | ٣٤٫٦٠ | ٧١٫٣٦ | ٤٥٫٨٥ | ٤٨٩٫٤٨ | ١٩٤٫٢٤ | ١٢٣٫٣٤ | ٨٠٫٩٥ | ٢٢٢٫٤٠ | ٢٩٫٣٠ | ٤٠٫٣٨ | ٢٨١٫٨١ | ٥٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫١٣ | ١٦٥٫٥١ | ٦٥١٫١٦ | ٢٬٩١٠٫٣٢ | ١١٧٫٩٢ | ٦٤٨٫٠٥ | ١٥٩٫١٧ | ٤١٠٫٩١ | ١٬٦٥٠٫٠٥ | ٢٦٫٤٤ | ٢٨٫٦١ | ٣٢٫٣٢ | ٣٠٫٠٦ | ١٠٧٫١٠ | ٨٫٦٠ | ٤٦٫١٨ | ٣٠٧٫١٠ | ٢٩٫٥٠ | ٣٩٢٫١٣ | ١٬٠٤٥٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٨ | ١٧٧ | ٢٧١ | ٢٦٣ | ٢٠٢ | ٢٠ | ١٬٧٩٦ | ١٬٧٤٠ | ١٬٧٠٨ | ١٬٥٣٥ | ٦٨٦ | ٦٣٩ | ٨٦٦ | ٥٩٢ | ٦٢٥ | ٤١٤ | ٢٣٤ | ٦٧٩ | ٤٩٤ | ٢٢٦ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٦٨ | ٥٣٫٥٣ | ٣٫١٥ | ٢٢٫٩٠ | ١١٠٫٠٩ | ٨٬٨٩٣٫٧١ | ٣٫٠٩ | ١٫٨٦ | ١٠٫١٠ | ١٤٤٫٧٠ | ٦٫٨٨ | ٣٥٫٤٩ | ٣١٫٦١ | ٢٠٥٫٥٧ | ٣٣٫٨٤ | ٤٣٫٣٣ | ١٨٩٫٥٦ | ١٧٢٫٧٦ | ٥٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫١٨ | ٣٧٫٨٢ | ٧٩٫٢٧ | ٢٧٥٫٨٩ | ٢١٫٢١ | ٨٫٤٧ | ١٨٢٫٥٣ | ٣٣٧٫٣٥ | ٢٬٠٣٢٫٩٠ | ١٠٢٫٢٧ | ٩١٫٣٣ | ٢٤٫٦٧ | ٣٢٫٩٩ | ٣٥٫٩٩ | ١٦٫٠٢ | ١٧٫٦٥ | ٥١٫٤٥ | ٢٤٫٠١ | ٦٠٫٨٠ | ٤٧٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٩٠ | ٤٦٧ | ٣٤٢ | ٩٥ | ٩٥٤ | ٢٤١ | ٩٨٤ | ٥١٦ | ٨٤ | ١٬٥٠١ | ٧٥١ | ٢٬٥٩١ | ٢٬٦٢٥ | ١٬٦٤٥ | ٣٬٩٠٣ | ٢٬٣٤٣ | ٤٥٦ | ٢٬٨٢٨ | ٨١٢ | ٤٧٦ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫١٧ | ١٧٣٫٢٥ | ١٢٧٫٨٣ | ١٬١٠٢٫٨٢ | ٧٤٫٧٣ | ٣٠٨٫٠٩ | ٤٧٫٥٧ | ١١٦٫٢٩ | ١٬٨٨٦٫٨٩ | ٤٩٫٩٥ | ٢٤٤٫٧٦ | ١٫٣٠ | ٣٧٫٣١ | ١٣٧٫٢٢ | ٣٩٫٩٧ | ٨٠٫٥٥ | ٥٢٠٫٥٥ | ١٢٨٫٧٣ | ٤١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
