بيان التدفق النقدي (TTM)
AMS Public Transport Holdings Limited يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤ | ١٠٠ | ١١٥ | ١١٤ | ١١٢ | ٩٧ | ٨١ | ٩٢ | ١٠٣ | ١٢١ | ١٣٩ | ١٢٩ | ١١٩ | ١٠٥ | ١٠٥ | ١٠٥ | ١٠٤ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٧ | ١٥٫٨٧ | ١٫٢٦ | ١٫٢٨ | ١٣٫٨٢ | ١٦٫٠٤ | ١٣٫٢٢ | ١١٫٦٨ | ١٧٫٧٤ | ١٥٫٠٧ | ٧٫٢٧ | ٧٫٨٤ | ١١٫٥٦ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ١٫٠٤ | ١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٢٠٫٨٣ | ٦٩٦٫٧٣ | ٤٣٨٫١٧ | ٦٨٢٫٧٦ | ١٬٥٩٧٫٨٨ | ٤٬٦٣٢٫٨٨ | ٧٢٥٫١٢ | ٧٬٥٢٣٫١٤ | ٧٥٢٫٦٣ | ٦٧٤٫٢٠ | ٦٢٦٫٠٥ | ٩٤١٫٥٥ | ٢٬٢٩٥٫٠٧ | ٦٬٥٨٢٫٢٠ | ٦٨٬٨٠٦٫٢١ | ٨٬١٢٠٫٩٣ | ١٬٨٦٧٫٥٩ | ١٬٠٤٥٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٥ | ٩ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٥ | ١٦ | ٩ | ١ | ٥ | ٠ | ٦ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٦٦ | ١٬٤٠٥٫٠٤ | ١٧٦٫٧٠ | ٢٣٠٫٣٨ | ٦٤٫١٣ | ٣٩٫٠٧ | ٢٫٦٠ | ٢٫٥٣ | ١٤٫٧٠ | ١٢٫٨٢ | ٤٦٫٨٤ | ٨٨٫١١ | ٦٠٧٫٠١ | ١٠٦٫٢٤ | ١٬٧٠١٫٨٢ | ٣٢٫٤٢ | ٤٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٥٥ | ٠٫٩٧ | ٧٫٩٤ | ٩٫٦١ | ٧٥٫٣٠ | ٤١٥٫٧٩ | ١٠٧٫٨٠ | ١٬٠١٣٫٤٣ | ٩٣٫٠٨ | ٨١٫٢٣ | ٧٣٫٩٥ | ٦٣٫٧٦ | ٢٠٫٠٥ | ٣٢٩٫٦٧ | ٢١٥٫٣٦ | ٤٥٨٫٤٦ | ٧٢٫٠١ | ٢١٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠ | ٨٥ | ٩١ | ٩٦ | ١٠٠ | ٩٠ | ٨١ | ٧٩ | ٧٧ | ٨٩ | ١٠١ | ١٠٧ | ١١٣ | ١١٢ | ١٠٥ | ٩٨ | ٩٤ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٧ | ٦٫٦٩ | ٤٫٩٣ | ٤٫٧٠ | ٩٫٨٠ | ١٠٫٨٧ | ٢٫٤٩ | ٢٫٥٥ | ١٥٫٨٠ | ١٣٫٦٥ | ٦٫٠٧ | ٥٫٧٢ | ٠٫٥٩ | ٦٫٣٨ | ٦٫٨٢ | ٣٫٥٢ | ٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٤٠٫٢٨ | ٥٩٧٫٧٠ | ٣٤٦٫١١ | ٥٧٣٫١٥ | ١٬٤٢٢٫٥٩ | ٤٬٣١٧٫٠٨ | ٧١٧٫٣٣ | ٦٬٤٠٩٫٧١ | ٥٥٩٫٥٥ | ٤٩٢٫٩٧ | ٤٥٢٫١٠ | ٧٧٧٫٧٩ | ٢٬١٧٥٫٠٢ | ٧٬٠١١٫٨٧ | ٦٨٬٦٩٠٫٨٥ | ٧٬٥٦٢٫٤٧ | ١٬٦٩٥٫٥٩ | ٩٢٤٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٤ | ٢٦ | ١٧ | ٧ | ٢ | ١١ | ١ | ١٤ | ١٨ | ٢٢ | ١٤ | ٥ | ٢ | ٠ | ١ | ٦ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٤٫٧٩ | ٨٤٫٢٥ | ٣٦٫٦٤ | ٥٧٫٨٢ | ١٢٩٫٧٢ | ٤٣٦٫٤٤ | ١١٠٫٩١ | ١٬٠١٦٫٣٣ | ٣١٫٤٤ | ٢٣٫٩٢ | ٣٨٫٣٥ | ٦٢٫١٩ | ١٣٠٫٨٤ | ٩٠٫٤٤ | ٩٤٦٫٤١ | ٣٣٠٫٣١ | ٧٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
