بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الخلود للاستثمار المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٥ | ١١٥ | ٢٣٠ | ٣٤٥ | ٢٩٢ | ٢٤٠ | ١٩٤ | ١٤٩ | ١٩١ | ٢٣٣ | ١٩٣ | ١٥٣ | ١١٨ | ٨٣ | ١٠٩ | ١٣٥ | ١١٢ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٥٫١٨ | ١٧٫٩٠ | ١٨٫٩٣ | ٢٣٫٣٥ | ٢٨٫١٩ | ٢١٫٩٩ | ١٧٫١٤ | ٢٠٫٦٨ | ٢٣٫٠٣ | ٢٩٫٩٢ | ٣٢٫٢٧ | ٢٣٫٣٥ | ١٦٫٨٦ | ١٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٠٤٫٠٦ | ١٣٢٫٨٨ | ٨٠٧٫٨٣ | ٢٤٠٫٤٣ | ٤٤٠٫٢٨ | ٢٬٢٧٣٫٠٣ | ٢٠٠٫٨٨ | ٨١٫٤٢ | ١٩٩٫١٧ | ٢٬٦٤٧٫١٢ | ١٬٣٥٥٫٦٧ | ٧٧٨٫١٢ | ٦٥٣٫٤٤ | ٥٠٣٫٨٠ | ١٬٥٠٠٫٦٠ | ٧٬٣٤٩٫١٦ | ١٬٦٢٥٫٢٥ | ٧٥٦٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨ | ١٤٦ | ١٢١ | ٩٦ | ١٠٧ | ١١٨ | ١٧٩ | ٢٤١ | ٢٢٠ | ١٩٩ | ١٦٩ | ١٣٩ | ٩٠ | ٤٠ | ٢٧ | ١٢ | ١٤ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫١٩ | ١٧٫١٦ | ٢٠٫٧١ | ١١٫٦١ | ١٠٫٤١ | ٥٢٫٣٨ | ٣٤٫٣٧ | ٨٫٧١ | ٩٫٥٥ | ١٥٫٠٠ | ١٧٫٦٥ | ٣٥٫٥٣ | ٥٥٫١٠ | ٣٣٫٦٥ | ٥٤٫٩٨ | ٢١٨٫١٠ | ١٧٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢٢٫٥١ | ١٦٨٫٣٦ | ٤٢٣٫٩٨ | ٦٦٫٧٠ | ١٦٠٫٧٤ | ١٬١١٥٫٩٧ | ١٨٥٫٣٨ | ١٣١٫٧٣ | ٢٢٩٫٤٧ | ٢٬٢٦١٫٣٢ | ١٬١٨٧٫٩٣ | ٧٠٧٫٩٠ | ٤٩٧٫٩٥ | ٢٤٥٫٩٦ | ٣٦٧٫٤٨ | ٦٥٦٫٧٨ | ٢٠٦٫٣١ | ٣٢٩٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٥١ | ٨٢ | ١١٢ | ١٢٣ | ١٣٣ | ١٠٩ | ٨٥ | ٦٣ | ٤١ | ٣٥ | ٢٩ | ٤٤ | ٥٨ | ٩٠ | ١٢٢ | ١٢٠ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٧٨ | ٦٠٫٢٥ | ٣٧٫٦٠ | ٩٫٢٣ | ٨٫٤٥ | ١٧٫٩٣ | ٢١٫٨٥ | ٢٥٫٨٤ | ٣٤٫٨٤ | ١٥٫١٥ | ١٧٫٨٥ | ٥١٫٣٨ | ٣٣٫٩٤ | ٥٤٫٤٥ | ٣٥٫٢٦ | ١٫٧٨ | ١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٣٫٨٩ | ٥٨٫٩٦ | ٢٨٧٫٢١ | ٧٨٫٤١ | ١٨٤٫٩٢ | ١٬٢٦١٫١٠ | ١١٢٫٨٢ | ٤٦٫٦٣ | ٦٥٫٩٩ | ٤٦٨٫٤٦ | ٢٤٥٫٦٦ | ١٤٦٫٠٣ | ٢٤١٫١٨ | ٣٥٥٫٣٨ | ١٬٢٣٦٫٠٦ | ٦٬٦٣٧٫٧١ | ١٬٧٣٤٫١٣ | ٩٨١٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٨٦ | ٢٨ | ١٤٣ | ٦٦ | ١١ | ٩٧ | ١٨٣ | ٩٦ | ٩ | ١٤ | ٢٠ | ١٨ | ١٦ | ٧ | ٢ | ٧ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٣٠٫٨٥ | ١٣٢٫٩٠ | ٤٠٣٫٩٩ | ٥٣٫٦٨ | ١١٥٫٩٠ | ٨١٧٫٣٠ | ٨٩٫١٠ | ٤٧٫٥٩ | ٩٠٫٨٢ | ٦١٫٨٠ | ٣٨٫٢٠ | ٨٫٣٤ | ٩٫١٠ | ٥٥٫٥٩ | ١٢٥٫١٩ | ٢٧٥٫٩٧ | ٧٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
