بيان التدفق النقدي (TTM)
سومي (المجموعة) القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٢١ | ١٧ | ١٤ | ٣ | ٧ | ١٦ | ٢٦ | ١٦ | ٦ | ٨ | ٢٢ | ٢١ | ٢١ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٨٠ | ٢٬٥٩٣٫٠٨ | ١٥٫٨٦ | ١٨٫٨٥ | ٧٥٫٢٤ | ٣٠٣٫٨٤ | ١٢٩٫٧٦ | ٥٦٫٤٨ | ٣٨٫٧٧ | ٦٣٫٣٢ | ٢٤٢٫٢٩ | ١٧٠٫٢٨ | ٣٫٠٥ | ٣٫١٥ | ٦٥٫٦٣ | ١٩٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٩٨ | ٣٫٩٩ | ٦٧١٫٥٢ | ١٨٧٫١٨ | ٩١٫٠٢ | ٥٠٫٤٦ | ٤٣٠٫٨٥ | ١٬٠٣٢٫١٣ | ١٬٦٨٧٫٠٠ | ٢٬٧٨٢٫١٣ | ١٬٤٧٢٫٠٥ | ٥٣٦٫٣٨ | ٦٤٢٫٥٨ | ١٬٣٣٧٫٠١ | ٨٬٨٥٩٫٨٣ | ٣٢٢٫٥٤ | ١٣٩٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ١٢ | ٨ | ٤ | ١ | ٢٠ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٥ | ١٦ | ٣ | ٢٦ | ٤٩ | ٢٧ | ٥ | ١٩ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٥٠ | ٣١٫٢٩ | ٥٥٫٩٠ | ١٢٦٫٧٦ | ١٬٩٨٠٫٦٦ | ٩٥٫١٩ | ٤٫٦٨ | ٤٫٩١ | ٥٤٫٣٥ | ١١٩٫٠٥ | ٧٦٤٫١٥ | ٨٨٫٤٣ | ٤٤٫٦٦ | ٨٠٫٧١ | ٤٥١٫٦٧ | ١٢٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٨٦ | ٦٠٫٩٠ | ٢٦١٫٧٨ | ٣٨٫٢٥ | ٦٫١٣ | ٢٨٥٫٦٩ | ٢٬٣٣٥٫٨٨ | ٢٬٣٢١٫٦١ | ٢٬٣٠٦٫٠٧ | ٢٬٨٣٥٫٤٧ | ٧٧٨٫٩٧ | ١٬٧٢٣٫٧٧ | ١٬٤٣٩٫٧٠ | ١٬٧٠٩٫٨٧ | ٢٬٢٥٧٫٢٦ | ٨٤٠٫٦٩ | ٩١١٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٣٤ | ٢١ | ٧ | ٧ | ٢٨ | ٥٠ | ٥٨ | ٦٥ | ٣٧ | ٨ | ٣١ | ٧٠ | ٤٧ | ٢٤ | ١١ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٦٦ | ٣٨٫٨٨ | ٦٦٫٤٩ | ١٩٨٫٤٠ | ٣١٣٫٤٧ | ٧٥٫٨١ | ١٥٫٠٧ | ١٣٫١٠ | ٤٣٫٦٢ | ٧٧٫٣٧ | ٤٦٩٫٢٥ | ١٢٧٫٠٨ | ٣٢٫٥٣ | ٤٨٫٢٢ | ١٤٣٫٧٩ | ٣٢٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٨١ | ١٧٧٫٨٤ | ٦٨٠٫١٤ | ٧٥٫٥١ | ٤٤٫٥٣ | ٤١٢٫١٨ | ٣٬٠٣٥٫٥٢ | ٣٬٦٤١٫٩٣ | ٤٬٣٠٢٫٣٨ | ٦٬٥٣٢٫٩٨ | ٢٬١٣٢٫٠٥ | ٢٬٠١٥٫٩٩ | ٢٬٠٢٩٫١٦ | ٢٬٩٣٨٫٠٤ | ١٠٬٤٠٧٫٦٩ | ٤٨٢٫٦٤ | ٩٨١٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ١١ | ١٩ | ٣ | ٩ | ١٥ | ٧ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫١٦ | ١١٥٫٩٨ | ٢٠١٫٨٤ | ٦٦٫٨٧ | ٥٥٫٣٣ | ١٢٣٫٨٧ | ٤٫٠٩ | ٤٫٢٧ | ٦٢٫٨٧ | ١٦٩٫٣٣ | ٤٩٠٫٥١ | ١٢٥٫٦١ | ٥٣٫٤١ | ١١٤٫٦٢ | ١٬٠٤٤٫٢٣ | ١١٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
