بيان التدفق النقدي (TTM)
لو سوندا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٩ | ٩٤ | ٦٧ | ٤٠ | ١٨ | ٤ | ٥ | ٥ | ٩ | ١٣ | ٦ | ١ | ٢١ | ٤٢ | ٣٤ | ٢٥ | ١٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٣ | ٢٨٫٦١ | ٤٠٫٠٨ | ٥٥٫٢٨ | ١٢٣٫٦٣ | ١٢٫٤٦ | ١١٫٠٨ | ٧١٫٠٢ | ٤١٫٥٣ | ٥٢٫٤١ | ١١٠٫١٤ | ٣٬٣٥٧٫٩٨ | ٩٧٫١١ | ٢٠٫٤٩ | ٢٥٫٧٧ | ٤٤٫١٧ | ٧٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٩٢ | ٣٤٫٨٩ | ٧٦٫٣٥ | ٤٢٫٩٥ | ٨٫٧٠ | ١٫٣٣ | ٢٫٧١ | ١٦٫٠٩ | ١٢٫٣٧ | ١١٫٣٠ | ٥٫٥٣ | ٠٫٥٨ | ٥٣٫٥٠ | ١٥٦٫٠١ | ١٦٧٫٣٠ | ١٩٠٫٦٧ | ١١٥٫٥١ | ٧٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٠ | ٢٤١ | ٢٠٩ | ١٧٧ | ٧٨ | ٢١ | ٧ | ٣٥ | ٧ | ٥٠ | ٦٨ | ٨٦ | ٢٥ | ٣٦ | ٥٩ | ٨١ | ٤٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣١ | ١٣٫٢٥ | ١٥٫٢٧ | ٥٥٫٩٥ | ١٢٧٫٠٠ | ١٣٣٫١١ | ٤٠١٫٩٨ | ١٢١٫١٩ | ٥٧٢٫٠٢ | ٣٦٫٣٨ | ٢٦٫٦٨ | ٧١٫٠٨ | ٢٤٥٫٧٩ | ٦٢٫١٣ | ٣٨٫٣٢ | ٤٦٫٥٢ | ٨٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٧٠ | ٨٩٫٣٦ | ٢٣٧٫٦١ | ١٨٩٫٠٣ | ٣٧٫٧٠ | ٦٫٥٨ | ٣٫٩٥ | ١٠٦٫٠٦ | ١٠٫١٠ | ٤٣٫٨٠ | ٦١٫٥١ | ٨٠٫٢٩ | ٦٢٫١٣ | ١٣٤٫٠١ | ٢٩٣٫٠٣ | ٦٢٢٫٣١ | ٣٦١٫١٠ | ١٥٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩ | ٥٤ | ١٧٩ | ٣٠٤ | ٢٩٩ | ٢٩٤ | ١٨٠ | ٦٦ | ٥٧ | ٤٧ | ٣٦ | ٢٤ | ٤٢ | ٥٩ | ٧٣ | ٨٧ | ٦٧ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٢٤ | ٢٣٣٫٩٨ | ٧٠٫٠٦ | ١٫٦٦ | ١٫٦٩ | ٣٨٫٧٤ | ٦٣٫٢٤ | ١٤٫٤٨ | ١٦٫٩٢ | ٢٤٫١٠ | ٣١٫٧٥ | ٧١٫٥٠ | ٤١٫٦٩ | ٢٣٫٦١ | ١٩٫١٠ | ٢٢٫٩٠ | ٢٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٢٣ | ١٩٫٨٧ | ٢٠٣٫٤٥ | ٣٢٤٫٨٦ | ١٤٤٫٦٥ | ٩١٫٩١ | ١٠٢٫٠٩ | ٢٠٠٫٧٥ | ٧٧٫٢١ | ٤١٫٣٧ | ٣٢٫٣٣ | ٢٢٫٧٤ | ١٠٤٫٣٥ | ٢١٨٫٧٤ | ٣٦٤٫٦٧ | ٦٦٦٫٨٥ | ٥٥٧٫٨٥ | ١٢٧٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٢٠١ | ٢٧٠ | ٨٨ | ٩٤ | ٢٠٧ | ٣٢٠ | ١٧٧ | ٣٣ | ٧٣ | ١١٤ | ١١١ | ١٠٧ | ٤٠ | ٢٧ | ٢٠ | ١٣ | ١٢ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٣ | ٦٧٫٣٧ | ٢٠٦٫٥٠ | ١٢٠٫٨٦ | ٥٤٫٧٢ | ٤٤٫٨٤ | ٨١٫٣٠ | ١٢٢٫٣٧ | ٥٥٫٠٣ | ٢٫٨٧ | ٢٫٩٦ | ٦٢٫٦٣ | ١٦٧٫٥٩ | ٢٥٫٨٥ | ٣٤٫٨٧ | ١٩٢٫١٧ | ٢٠٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
